Anlagestrategie: Das Ziel des Fonds besteht darin, über ein renditeorientiertes Portfolio mit einem mittelfristigen Ausblick, welches ökologische oder soziale Merkmale aufweisen kann, eine Kombination aus Renditen und einem langfristigen Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann unbegrenzt in Rentenfonds oder Anleihen und/oder in Geldmarktfonds oder Geldmarktinstrumente investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Aktienfonds oder Aktien investiert werden.
Factsheet: VermögensManagement Substanz A EUR Kurs Chart
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
0,14 %
6 Monate
4,94 %
1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
-0,30 %
5 Jahre
5,79 %
10 Jahre
11,77 %
seit Auflegung
28,07 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 06.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des VermögensManagement Substanz Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ALLIANZ-ADV FXD EUR-W9
18,9 %
ALLIANZ ADV FX INC SH DUR-W
8,6 %
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
3,7 %
ALLIANZ EURO RENTENFONDS-P
3,7 %
FRANKLIN EU TO RT-S EUR ACC
3,3 %
AMUNDI MSCI NORTH AMERIC
2,9 %
X MSCI USA ESG 1C
2,9 %
IVZ MSCI USA ESG UCITS ETF
2,7 %
NTYONGSF-EM MK CD-I ACC USD
2,4 %
Länderaufteilung
Welt
100,0 %
Vermögensaufteilung
Rentenfonds
115,4 %
Aktienfonds
22,3 %
Investmentfonds
12,8 %
gemischt
0,1 %
Geldmarkt/Kasse
-50,6 %
Stand: 31.01.2024
Über den VermögensManagement Substanz Fonds (A0M16R | LU0321021072)
Der VermögensManagement Substanz (LU0321021072, A0M16R) wurde am 27.11.2007 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.477,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Jörg Schlinghoff, Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,12. Die Erträge werden ausgeschüttet.