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ODDO BHF TRUST Exklusiv ODDO BHF Value Balanced FT DR EUR

WKN: A0M08R    ISIN: LU0319574272    KVG: Oddo BHF Asset Management GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 15.10.2018
70.08 EUR
-0.25 EUR
-0.36 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel sind attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen. Der ODDO BHF TRUST Exklusiv ODDO BHF Value Balanced FT DR EUR legt weltweit gestreut in ausgewogenem Verhältnis in Aktien und Anleihen an. Der Schwerpunkt liegt auf ausschüttungsstarken Werten aus Europa und den USA. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage. Die Auswahl der Aktien erfolgt anhand eines nachhaltigen Value-Ansatzes, bei dem Stabilität, Profitabilität, Kapitaleffizienz und eine attraktive Bewertung im Vordergrund stehen. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: ODDO BHF TRUST Exklusiv ODDO BHF Value Balanced FT DR EUR (A0M08R / LU0319574272)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0319574272
Wertpapierkennziffer:
A0M08R
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,31% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 15.10.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Tilo Wannow
Fondsvolumen:
294,57 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
08.10.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.9. - 31.8.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.12%
6 Monate4.10%
1 Jahr2.13%
3 Jahre14.49%
5 Jahre37.13%
10 Jahre101.20%
seit Auflegung63.98%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA32,1%
Großbritannien24,3%
Frankreich15,0%
Deutschland11,6%
Niederlande7,8%
Schweden3,1%
Finnland3,1%
Belgien3,0%

Branchenaufteilung

Technologie25,3%
Konsumgüter21,5%
gewerbliche Dienstleistu15,6%
Finanzen13,0%
Industrie / Investitions...12,7%
Gesundheit / Healthcare8,7%
Grundstoffe3,2%

Größte Fondswerte

LVMH Moet Hennessy Louis2,3%
Cap Gemini2,3%
Wolters Kluwer2,2%
DS Smith EO-MTN 2015(22)2,2%
Sysco EO-Notes 2016(23)2,1%
Nasdaq EO-Notes 2013(21)2,1%
Kraft Heinz Foods EO-Not...2,1%
Becton, Dickinson %2B EO-N...2,1%
B.A.T. Capital EO-MTN 20...2,1%
Thermo Fisher Scientific...2,0%

Aufteilung

Aktien53,7%
Renten39,8%
Aktienfonds3,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%
Rentenfonds1,6%
gemischt-0,1%
Stand: 31.05.2018

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