Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der CTV Strategiefonds Renten Defensiv schwerpunktmäßig in Anleihen mit fest- und variablem Zinssatz, Optionsanleihen, Umkehrfloater, Nullkuponanleihen und Wandelanleihen, die von Emittenten mit Sitz in OECD Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern.
Fondsname: | CTV Strategiefonds Renten Defensiv A |
ISIN / WKN: | LU0316657369 / HAFX0A |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 68,17 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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19.04.2024 | 24,34 EUR | 24.10 EUR |
17.04.2024 | 24,33 EUR | 24.09 EUR |
16.04.2024 | 24,42 EUR | 24.18 EUR |
.......... | ||
26.09.2014 | 27,83 EUR | 27.55 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,75 % |
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6 Monate | 7,76 % |
1 Jahr | 10,02 % |
3 Jahre | 5,94 % |
5 Jahre | 12,53 % |
10 Jahre | 27,95 % |
seit Auflegung | 72,66 % |
Oldenburgische Landesban | 1,5 % |
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Norddeutsche Landesbank ... | 1,5 % |
Crelan S.A. EO-FLR Non-P... | 1,5 % |
Norddeutsche Landesbank ... | 1,5 % |
TRATON Finance Luxembour... | 1,5 % |
Sprint Corp. DL-Notes 20... | 1,5 % |
Österreich, Republik EO-... | 1,4 % |
Kreditanst.f.Wiederaufba... | 1,3 % |
Mutares SE & Co. KGaA FL... | 1,2 % |
Renten | 100,0 % |
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