Templeton Global Balanced Fund Class A acc EUR H1
ISIN: LU0316492858 WKN: A0MZKT
Aktueller Kurs:
vom 18.04.2024
19.85 EUR+0.04 EUR
+0.20 %
Anlagestrategie: Der Templeton Global Balanced Fund ist bestrebt, den Wert der Anlagen zu steigern und mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, sowie in Schuldtitel (einschließlich bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds in Wertpapieren ohne Investment Grade-Bewertung), die von Staaten und Unternehmen jeglicher Länder, einschließlich Schwellenländern (auf 40% des Vermögens beschränkt), ausgegeben werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Templeton Global Balanced Fund Class A acc EUR H1 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Templeton Global Balanced Fund Class A acc EUR H1 |
ISIN / WKN: | LU0316492858 / A0MZKT |
Investmentgesellschaft: | Franklin Templeton |
Fondsmanager: | Herr Michael Hasenstab, Herr Alan Chua, Herr Peter Wilmshurst, Herr Tian Qiu, Herr Calvin Ho |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | 65% MSCI World Index,35% JPM GBI Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 491,57 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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18.04.2024 | 20,95 EUR | 19.85 EUR |
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17.04.2024 | 20,91 EUR | 19.81 EUR |
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16.04.2024 | 20,85 EUR | 19.76 EUR |
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03.09.2007 | | 17.04 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 03.09.2007 bis zum 18.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,54% (5,25% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,66% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1,28 % |
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6 Monate | 9,20 % |
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1 Jahr | 4,05 % |
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3 Jahre | -7,90 % |
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5 Jahre | 4,26 % |
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10 Jahre | 3,08 % |
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seit Auflegung | 18,36 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Templeton Global Balanced Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Fidelity National Inform | 4,0 % |
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Target Corp | 2,8 % |
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DELTA AIR LINES INC | 2,4 % |
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Bank of America Corp | 2,2 % |
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Samsung Electronics Co Ltd | 2,1 % |
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Shinhan Financial Group ... | 2,1 % |
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TAPESTRY INC | 2,0 % |
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ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1,8 % |
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PNC FINANCIAL SERVICES G... | 1,7 % |
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LLOYDS Banking Group PLC | 1,6 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 27,9 % |
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Industrie / Investitions | 16,5 % |
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Konsumgüter zyklisch | 14,8 % |
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Divers | 11,6 % |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,0 % |
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Informationstechnologie | 9,6 % |
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Telekommunikationsdienst... | 5,8 % |
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Gesundheit / Healthcare | 3,8 % |
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Länderaufteilung
USA | 31,9 % |
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Welt | 30,7 % |
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Großbritannien | 10,1 % |
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Kasse | 8,0 % |
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Südkorea | 7,7 % |
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Deutschland | 5,4 % |
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China | 3,3 % |
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Indien | 2,8 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 63,2 % |
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Renten | 28,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 8,0 % |
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Stand: 29.02.2024
Über den Templeton Global Balanced Fund
(LU0316492858, A0MZKT)
Der Templeton Global Balanced Fund (LU0316492858, A0MZKT) wurde am 03.09.2007 von der Fondsgesellschaft
Franklin Templeton Investments aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 491,57 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Hasenstab, Herr Alan Chua, Herr Peter Wilmshurst, Herr Tian Qiu, Herr Calvin Ho betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 65% MSCI World Index,35% JPM GBI Index.
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