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Schroder ISF Middle East EUR A Acc
WKN: A0MZZP | ISIN: LU0316459139

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds MENA

Aktueller Kurs:
vom 26.11.2020
13.64 EUR
+0.09 EUR
+0.69 %
Quelle: Schroders Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Middle East ist Kapitalwachstum, hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Factsheet Schroder ISF Middle East EUR A Acc (A0MZZP | LU0316459139)

Chart: Schroder ISF Middle East EUR A Acc (A0MZZP LU0316459139)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0316459139 / A0MZZP
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Arabian Markets + MSCI Turkey + Saudi Arabia Domestic capped (fixed at 20%)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
3,9 Mio. EUR am 26.11.2020
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
14.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
13.64 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.21%
6 Monate9.31%
1 Jahr-17.04%
3 Jahre-10.22%
5 Jahre-2.87%
10 Jahre41.27%
seit Auflegung27.15%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

National Bank of Kuwait8,4%
Qatar National Bank8,3%
Mobile Telecommunication6,2%
Al Rajhi Bank5,2%
Qatar Gas Transport5,1%
First Abu Dhabi Bank4,4%
Kuwait Finance House3,8%
Emaar Properties3,6%
EMAAR MALLS GROUP3,5%
Agility Public Warehousi...3,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen44,2%
Immobilien12,4%
Telekommunikationsdienst10,8%
Industrie / Investitions...10,4%
Konsumgüter zyklisch6,2%
Energie5,1%
Grundstoffe4,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,1%
Gesundheit / Healthcare2,2%
Versorger1,3%

Länderaufteilung

Kuwait24,7%
Katar20,8%
Saudi-Arabien17,5%
Vereinigte Arabische Emi14,1%
Türkei10,5%
„gypten10,5%
Königreich Bahrain1,8%
Oman0,2%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Optionsscheine/Futures-0,0%
Stand: 31.07.2020

Über den Schroder ISF Middle East Fonds

Der Schroder ISF Middle East (LU0316459139) wurde am 03.09.2007 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds MENA. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,9 Mio. EUR am 26.11.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -17,04%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Arabian Markets + MSCI Turkey + Saudi Arabia Domestic capped (fixed at 20%).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .