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Schroder ISF Middle East A Acc
WKN: A0MZZJ | ISIN: LU0314587907

Fondsgesellschaft: Schroder Investment Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds MENA

Aktueller Kurs:
vom 03.07.2020
10.76 USD
-0.04 USD
-0.34 %
Quelle: Schroders Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Middle East ist Kapitalwachstum, hauptsächlich durch Anlage in Aktien von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Factsheet Schroder ISF Middle East A Acc (A0MZZJ | LU0314587907)

Chart: Schroder ISF Middle East A Acc (A0MZZJ LU0314587907)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0314587907 / A0MZZJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Arabian Markets + MSCI Turkey + S
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
18,6 Mio. USD am 03.07.2020
Auflegungsdatum:
03.09.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
11.33 USD
Rücknahmekurs / NAV:
10.76 USD
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,17%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat5.61%
6 Monate-15.33%
1 Jahr-16.74%
3 Jahre-14.92%
5 Jahre-20.08%
10 Jahre45.45%
seit Auflegung25.10%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Mobile Telecommunication6,6%
DP World5,9%
National Bank of Kuwait5,6%
Qatar Gas Transport4,7%
Al Rajhi Bank4,2%
Qatar National Bank3,6%
EMAAR MALLS GROUP3,6%
Emaar Properties3,4%
Abu Dhabi Commercial Bank3,4%
Kuwait Finance House3,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen40,1%
Immobilien14,0%
Industrie / Investitions12,7%
Telekommunikationsdienst...9,8%
Konsumgüter zyklisch7,7%
Energie5,5%
Grundstoffe3,8%
Gesundheit / Healthcare3,2%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,2%
Versorger1,0%

Länderaufteilung

Vereinigte Arabische Emi20,4%
Saudi-Arabien19,0%
Kuwait18,2%
Katar15,9%
Türkei12,1%
„gypten10,1%
Königreich Bahrain3,1%
Oman1,1%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Optionsscheine/Futures-0,0%
Stand: 28.02.2020

Über den Schroder ISF Middle East Fonds

Der Schroder ISF Middle East wurde am 03.09.2007 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds MENA. Das Fondsvolumen belief sich auf 18,6 Mio. USD am 03.07.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Rami Sidani, Herr Tom Wilson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -16,74%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Arabian Markets + MSCI Turkey + S.

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