ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B
WKN: A0MX2R | ISIN: LU0313800228
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 28.10.2020
vom 28.10.2020
125.91 EUR
+0.77 EUR
+0.62 %
+0.62 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Factsheet ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B (A0MX2R | LU0313800228)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0313800228 / A0MX2R
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
166,6 Mio. EUR am 28.10.2020
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
28.10.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
132.21 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
125.91 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,18% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.69% |
|---|---|
| 6 Monate | 18.88% |
| 1 Jahr | 18.50% |
| 3 Jahre | 15.85% |
| 5 Jahre | 33.03% |
| 10 Jahre | 54.94% |
| seit Auflegung | 23.89% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Sartorius AG Vorzugsakti | 4,5% |
|---|---|
| NVIDIA Corp. Registered ... | 3,4% |
| GENMAB AS Navne Aktier DK 1 | 3,4% |
| Brookfield Renewable Par... | 3,1% |
| Lam Research Corp. Regis... | 2,4% |
| Regeneron Pharmaceutical... | 2,3% |
| Infineon Technologies AG... | 2,2% |
| Zoetis Inc. Registered S... | 2,2% |
| Swedish Orphan Biovitrum... | 2,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 34,6% |
|---|---|
| USA | 25,5% |
| Deutschland | 19,5% |
| Japan | 6,6% |
| Belgien | 4,9% |
| Dänemark | 4,6% |
| Schweiz | 4,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 78,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,3% |
| Renten | 8,3% |
| Optionsscheine/Futures | 1,1% |
| gemischt | 0,9% |
Stand: 31.08.2020
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds wurde am 25.09.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 166,6 Mio. EUR am 28.10.2020. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,50%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .