Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B |
ISIN / WKN: | LU0313800228 / A0MX2R |
Investmentgesellschaft: | Acatis |
Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 26,2 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 25.09.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höchste |
Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
Sozialer Anteil: | 10,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
143,82 EUR | 136.97 EUR | 27.03.2024 |
143,26 EUR | 136.44 EUR | 26.03.2024 |
143,23 EUR | 136.41 EUR | 25.03.2024 |
.......... | ||
81.11 EUR | 25.07.2013 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,76 % |
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6 Monate | -0,47 % |
1 Jahr | -5,08 % |
3 Jahre | -2,26 % |
5 Jahre | 30,13 % |
10 Jahre | 53,47 % |
seit Auflegung | 33,49 % |
Nvidia | 4,4 % |
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Goldman Sachs Inflation | 4,3 % |
Fortescue | 4,3 % |
Cintas | 4,2 % |
Sumitomo Forestry | 3,8 % |
BioNTech ADRs | 3,4 % |
Salesforce | 3,3 % |
Zoetis | 3,1 % |
Symrise | 2,8 % |
Vestas Wind Systems | 2,7 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 75,3 % |
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gemischt | 13,9 % |
Renten | 10,9 % |
Geldmarkt/Kasse | -0,1 % |
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