ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B
ISIN: LU0313800228 WKN: A0MX2R
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 08.12.2022
137.36 EUR+0.67 EUR
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Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B |
| ISIN / WKN: | LU0313800228 / A0MX2R |
| Investmentgesellschaft: | Acatis |
| Fondsmanager: | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 31,2 Mio. EUR am 08.12.2022 |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 144,23 EUR | 137.36 EUR | 08.12.2022 |
| 143,52 EUR | 136.69 EUR | 07.12.2022 |
| 143,51 EUR | 136.68 EUR | 06.12.2022 |
| .......... | ||
| 81.11 EUR | 25.07.2013 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.37 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.47 |
| 1 Jahr | -18.37 |
| 3 Jahre | 19.25 |
| 5 Jahre | 19.15 |
| 10 Jahre | 64.28 |
| seit Auflegung | 30.34 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.11.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SX5E 12/16/22 P3300 | 5,2% |
|---|---|
| BioNTech ADRs | 5,1% |
| Goldman Sachs Inflation | 4,3% |
| Fortescue Metals Group | 4,1% |
| Cintas | 3,7% |
| Symrise | 3,0% |
| Zoetis | 2,8% |
| Danaher | 2,5% |
| Paypal | 2,3% |
| Belimo Holding | 2,3% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 75,1% |
|---|---|
| gemischt | 17,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
| Renten | 3,0% |
Stand: 30.09.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Threadneedle Lux Global Focus AU (LU0061474960, 974979)
- Robeco Sustainable Global Stars Equity Fund (NL0000289783, 970259)
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0313800228, A0MX2R)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0313800228, A0MX2R) wurde am 25.09.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 31,2 Mio. EUR am 08.12.2022. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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