ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B
ISIN: LU0313800228 WKN: A0MX2R
Fondsgesellschaft: Acatis Fonds-Typ: Mischfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.05.2022
140.95 EUR-0.92 EUR
-0.65 %
-0.65 %
Quelle: Acatis Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.
Factsheet: ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr 1 B
ISIN / WKN:
LU0313800228 / A0MX2R
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
29,4 Mio. EUR am 16.05.2022
Auflegungsdatum:
25.09.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 148,00 EUR | 140.95 EUR | 16.05.2022 |
| 148,96 EUR | 141.87 EUR | 13.05.2022 |
| 146,28 EUR | 139.31 EUR | 12.05.2022 |
| .......... | ||
| 81.11 EUR | 25.07.2013 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,05% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.41% |
|---|---|
| 6 Monate | -6.75% |
| 1 Jahr | 3.34% |
| 3 Jahre | 39.18% |
| 5 Jahre | 42.22% |
| 10 Jahre | 94.85% |
| seit Auflegung | 47.07% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BioNTech SE Nam.-Akt.(sp | 4,3% |
|---|---|
| NVIDIA Corp. Registered ... | 3,5% |
| UniCredit Bank AG HVB Ca... | 3,0% |
| Société Générale Effekte... | 2,9% |
| BYD Co. Ltd. Registered ... | 2,5% |
| Fortescue Metals Group L... | 2,4% |
| Zoetis Inc. Registered S... | 2,1% |
| Tomra Systems ASA Navne-... | 2,0% |
| PayPal Holdings Inc. Reg... | 2,0% |
Länderaufteilung
| Welt | 35,6% |
|---|---|
| USA | 25,5% |
| Deutschland | 23,6% |
| Dänemark | 4,8% |
| Schweiz | 3,8% |
| Frankreich | 3,5% |
| Japan | 3,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 70,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 13,7% |
| gemischt | 8,7% |
| Renten | 6,7% |
Stand: 23.12.2021
Über den ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds
(LU0313800228, A0MX2R)
Der ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds (LU0313800228, A0MX2R) wurde am 25.09.2007 von der Fondsgesellschaft Acatis aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 29,4 Mio. EUR am 16.05.2022. Das Fondsmanagement wird von ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,34%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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