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NV Strategie Fonds Konservativ P0T
(LU0307990381 | A0MWBV)

KVG: Alceda Fund Management S.A.    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 22.10.2018
2.90 EUR
-0.02 EUR
-0.68 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
Realtime-Kurs vom 23.10.2018
Diverse Börsen

Achtung! Dieser Fonds wird zum 17.06.2013 aufgelöst. Käufe und Verkäufe sind nicht mehr möglich Achtung! MiFID Sperre
Der NV Strategie Fonds Konservativ P0T strebt als Ziel einen angemessenen Wertzuwachs in Euro bei reduziertem Risiko an. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen mindestens zu 51% weltweit in offene Immobilienfonds (bis zu 80%) und in Zielfonds, die schwerpunktmäßig in fest- und variabelverzinsliche Anleihen, Null-Kupon-Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheinanleihen, Asset Backed Securities, und Mortgage Backed Securities anlegen, investiert. Daneben kann in Zielfonds, deren Schwerpunkte auf eine Anlage in Aktien (bis zu 30%), Devisen und Geldmarktinstrumente lauten, investiert werden.

Fonds-Chart

Chart: NV Strategie Fonds Konservativ P0T (A0MWBV / LU0307990381)
Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
NV Strategie Fonds Konservativ P0T
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
Alceda Fund Management S.A.
ISIN:
LU0307990381
Wertpapierkennziffer:
A0MWBV
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht vermittelt werden!
Laufende Kosten:
0,00% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,00%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 22.10.2018
Rücknahme-Kurs:
2.90 EUR
Historische Kurse für den NV Strategie Fonds Konservativ P0T
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
2,40 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.07.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.39%
6 Monate5.05%
1 Jahr3.19%
3 Jahre4.56%
5 Jahre4.23%
10 Jahre-7.10%
seit Auflegung-10.78%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

Alceda Star Focus Global24,7%
UBS (D) 3 Sector Real Es...19,9%
CS PROPERTY DYNAMIC13,2%
KanAm US-grundinvest Fonds10,6%
TMW Immobilien Weltfonds I8,7%

Aufteilung

Investmentfonds85,3%
Geldmarkt/Kasse23,7%
gemischt-9,1%
Stand: 31.07.2018

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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