Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
ISIN: LU0303816705 WKN: A0MWZJ
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 25.01.2023
12.99 EUR-0.02 EUR
-0.15 %
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Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Fidelity Emerging Fund investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.
Factsheet: Fidelity Emerging Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Emerging Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0303816705 / A0MWZJ |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Nick Price |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 224,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 11.06.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.01.2023 | 12.99 EUR | 13,67 EUR |
| 24.01.2023 | 13.01 EUR | 13,69 EUR |
| 23.01.2023 | 12.98 EUR | 13,66 EUR |
| .......... | ||
| 14.08.2007 | 10.00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.61 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.24 |
| 1 Jahr | -48.75 |
| 3 Jahre | -37.50 |
| 5 Jahre | -32.60 |
| 10 Jahre | -14.76 |
| seit Auflegung | 23.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| KASPI/KZ JSC | 8,7% |
|---|---|
| AL RAJHI BANK | 7,3% |
| FERTIGLOBE PLC | 5,2% |
| ABSA Group | 5,0% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,5% |
| Firstrand Ltd. | 4,1% |
| Naspers Ltd. | 3,4% |
| JUBILEE METALS GROUP PLC | 2,8% |
| OMV AG | 2,4% |
| KOMERCNI BANKA AS | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,2% |
|---|---|
| Grundstoffe | 21,6% |
| Konsumgüter | 11,9% |
| Energie | 6,4% |
| Industrie / Investitions | 4,8% |
| Kasse | 4,7% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,3% |
| Informationstechnologie | 2,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,7% |
Länderaufteilung
| Südafrika | 26,6% |
|---|---|
| Welt | 11,6% |
| Großbritannien | 10,7% |
| Vereinigte Arabische Emi | 9,6% |
| Kasachstan | 8,7% |
| Saudi-Arabien | 7,8% |
| Kanada | 6,9% |
| Kasse | 4,7% |
| Österreich | 4,5% |
| Polen | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,3% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,7% |
Stand: 31.10.2022
Über den Fidelity Emerging Fund
(LU0303816705, A0MWZJ)
Der Fidelity Emerging Fund (LU0303816705, A0MWZJ) wurde am 11.06.2007 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 224,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Price betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -48,75. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N). Weiterführende Links:
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