Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
WKN: A0MWZJ | ISIN: LU0303816705
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging MarketsAktueller Kurs:
vom 10.07.2020
vom 10.07.2020
16.27 EUR
+0.09 EUR
+0.56 %
+0.56 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Emerging Fund investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.
Factsheet Fidelity Emerging Fund A Acc EUR (A0MWZJ | LU0303816705)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0303816705 / A0MWZJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nick Price
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
377,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 10.02.2020
Verkaufsprospekt vom 31.12.2019
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2018
Halbjahresbericht vom 31.10.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.06.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
10.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
17.12 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
16.27 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,56%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,95% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 6.85% |
|---|---|
| 6 Monate | -22.49% |
| 1 Jahr | -23.63% |
| 3 Jahre | -19.97% |
| 5 Jahre | -26.20% |
| 10 Jahre | 9.18% |
| seit Auflegung | 40.30% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Sberbank of Russia OJSC | 9,8% |
|---|---|
| Naspers Ltd. | 9,6% |
| Emirates NBD | 6,5% |
| Lukoil PJSC | 6,3% |
| Tatneft OAO (Energie) | 4,6% |
| ABSA Group | 4,2% |
| A AARABIA FOR COOPR INS CO | 4,0% |
| TCS | 3,9% |
| EQUITY GROUP HOLDINGS LTD | 3,1% |
| SASOL ORD | 3,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,0% |
|---|---|
| Konsumgüter | 19,3% |
| Energie | 15,0% |
| Grundstoffe | 14,3% |
| Telekommunikationsdienst | 5,3% |
| Industrie / Investitions... | 3,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,5% |
| Versorger | 0,9% |
| Kasse | 0,9% |
Länderaufteilung
| Russland | 40,9% |
|---|---|
| Südafrika | 27,5% |
| Vereinigte Arabische Emi | 6,9% |
| Saudi-Arabien | 4,8% |
| Kenia | 4,2% |
| Welt | 4,0% |
| Nigeria | 3,0% |
| Großbritannien | 2,4% |
| Slowenien | 2,0% |
| Türkei | 1,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,9% |
Stand: 29.02.2020
Über den Fidelity Emerging Fund
Der Fidelity Emerging Fund wurde am 11.06.2007 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 377,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Price betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -23,63%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N).Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .