Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
ISIN: LU0303816705 WKN: A0MWZJ
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 24.05.2022
12.84 EUR-0.29 EUR
-2.21 %
-2.21 %
Quelle: Fidelity Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Fidelity Emerging Fund investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.
Factsheet: Fidelity Emerging Fund A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
ISIN / WKN:
LU0303816705 / A0MWZJ
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Nick Price
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
300,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Geschäftsjahr:
1.5. - 30.4.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 13,51 EUR | 12.84 EUR | 24.05.2022 |
| 13,82 EUR | 13.13 EUR | 23.05.2022 |
| 13,76 EUR | 13.07 EUR | 20.05.2022 |
| .......... | ||
| 10.00 EUR | 14.08.2007 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.) | 1,93% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.07% |
|---|---|
| 6 Monate | -45.65% |
| 1 Jahr | -34.55% |
| 3 Jahre | -22.81% |
| 5 Jahre | -17.59% |
| 10 Jahre | 5.97% |
| seit Auflegung | 43.80% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Emerging Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| MTN GROUP LTD | 8,4% |
|---|---|
| KASPI/KZ JSC | 7,8% |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 6,5% |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5,9% |
| Bid Corporation Ltd. | 5,2% |
| ABSA Group | 4,8% |
| PROSUS NV | 4,3% |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 4,0% |
| Naspers Ltd. | 3,4% |
| FOSCHINI GROUP LTD/THE | 3,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Grundstoffe | 27,5% |
|---|---|
| Finanzen | 21,8% |
| Konsumgüter | 20,6% |
| Telekommunikationsdienst | 9,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,3% |
| Industrie / Investitions... | 4,2% |
| Energie | 3,8% |
| Informationstechnologie | 2,1% |
| Versorger | 0,6% |
Länderaufteilung
| Südafrika | 45,8% |
|---|---|
| Großbritannien | 8,8% |
| Russland | 8,3% |
| Kanada | 8,2% |
| Kasachstan | 7,8% |
| Welt | 5,4% |
| Niederlande | 4,3% |
| Griechenland | 3,6% |
| Nigeria | 2,8% |
| Emerging Markets | 2,7% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 28.02.2022
Über den Fidelity Emerging Fund
(LU0303816705, A0MWZJ)
Der Fidelity Emerging Fund (LU0303816705, A0MWZJ) wurde am 11.06.2007 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 300,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Nick Price betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -34,55%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N). Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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