Fidelity Emerging Fund A Acc EUR
WKN: A0MWZJ ISIN: LU0303816705 KVG: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Aktueller Kurs:
vom 19.06.2018
vom 19.06.2018
16.75 EUR
-0.19 EUR
-1.12 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Fidelity Emerging Fund A Acc EUR investiert mindestens 70% und normalerweise 75% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz in weniger entwickelten Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas (einschließlich Russland), des Nahen Ostens und Afrikas haben, die gemäß dem MSCI EM Europe, Middle East and Africa Index als Schwellenländer gelten, oder ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in diesen Ländern ausüben.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0303816705
Wertpapierkennziffer:
A0MWZJ
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB VL Depot
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
12 € pro Jahr
Mindestanlage:
Sparplan:
34 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,25% (4,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,53% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,97% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,71%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 19.06.2018
Rücknahme-Kurs:
16.75 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
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Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI EMERGING EMEA INDEX CAPPED 5% (N)
Fondsmanager:
Herr Nick Price
Fondsvolumen:
557,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 16.01.2018Verkaufsprospekt vom 30.11.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.04.2017
Halbjahresbericht vom 31.10.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 5.32% |
|---|---|
| 6 Monate | 11.61% |
| 1 Jahr | 13.55% |
| 3 Jahre | 10.67% |
| 5 Jahre | 31.52% |
| 10 Jahre | 82.59% |
| seit Auflegung | 96.10% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Südafrika | 38,0% |
|---|---|
| Russland | 23,3% |
| Türkei | 11,2% |
| Nigeria | 4,5% |
| Vereinigte Arabische Emi | 4,1% |
| Emerging Markets | 4,1% |
| Großbritannien | 3,5% |
| Israel | 2,9% |
| Rumänien | 2,6% |
| Australien | 2,0% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 45,6% |
|---|---|
| Konsumgüter | 18,6% |
| Grundstoffe | 14,4% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,9% |
| Telekommunikationsdienst | 3,3% |
| Informationstechnologie | 2,6% |
| Energie | 2,3% |
| Kasse | 1,9% |
| Industrie / Investitions... | 1,6% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,8% |
Größte Fondswerte
| Sberbank of Russia OJSC | 10,2% |
|---|---|
| Naspers Ltd. | 7,9% |
| Discovery Ltd. | 6,9% |
| Barclays Africa Group | 6,3% |
| Turkiye Garanti Bankasi AS | 5,7% |
| Magnitigorsk Iron %2B Steel | 4,4% |
| Turkcell Iletisim Hizmet | 2,8% |
| PHOSAGRO OJSC | 2,6% |
| Abu Dhabi Commercial Bank | 2,6% |
| AVI Ltd. | 2,6% |
Aufteilung
| Aktien | 98,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9% |
Stand: 31.01.2018
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Käufer des Fidelity Emerging Fund A Acc EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Sauren Global Balanced Focus (LU0313462318, A0MX7N)
- Invesco PRC Equity Fund A (IE0003583568, 974759)
- Sauren Global Balanced A (LU0106280836, 930920)
- Sauren Global Growth A (LU0095335757, 989614)
- Sauren Global Opportunities (LU0106280919, 930921)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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