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DNB Fund Technology Retail A
WKN: A0MWAN | ISIN: LU0302296495

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds International

Aktueller Kurs:
vom 25.02.2020
604.50 EUR
-11.45 EUR
-1.86 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag


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Das Hauptziel des DNB Fund Technology Retail A besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch schwerpunktmäßige Investitionen in Technologie-, Medien- und Kommunikationsunternehmen. Die Anlagestrategie ist eine ausgeprägte Bottom-up Strategie, d.h. der DNB Fund Technology Retail A investiert in Unternehmen mit hervorragenden Unternehmensaussichten und einem kompetenten und glaubwürdigen Management innerhalb des zukunftsorientierten Technologiesektors.

Factsheet DNB Fund Technology Retail A (A0MWAN | LU0302296495)

Chart: DNB Fund Technology Retail A (A0MWAN LU0302296495)Zur Chart-Analyse
Fondsname:
DNB Fund Technology Retail A
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302296495
WKN:
A0MWAN
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
(pro Jahr)
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,58%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Transaktionskosten:
0,02%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 25.02.2020
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media
Fondsmanager:
Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise
Fondsvolumen:
888,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.08.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:

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Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Fonds Performance und Wertentwicklung

1 Monat4.25%
6 Monate18.06%
1 Jahr29.88%
3 Jahre70.56%
5 Jahre139.33%
10 Jahre502.00%
seit Auflegung534.12%
Stand: 12.02.2020



Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung des DNB Fund Technology Retail A in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA50,6%
Frankreich11,7%
Japan8,6%
Deutschland5,8%
Schweden5,4%
Großbritannien4,5%
Finnland3,9%
Kasse2,8%
Südkorea2,5%
Welt1,9%

Branchenaufteilung

Informationstechnologie46,3%
Telekommunikationsdienst41,1%
Konsumgüter zyklisch8,9%
Kasse2,8%
Grundstoffe1,0%

Größte Fondswerte

Facebook Inc9,0%
ALPHABET INC8,2%
Microsoft Corp7,6%
Vodafone Group PLC4,7%
Nokia OYJ4,4%
Square Enix Holdings Co Ltd3,6%
Ingenico Group SA3,6%
Oracle Corp3,5%
CAPGEMINI SE3,3%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E3,0%

Aufteilung

Aktien97,3%
Geldmarkt/Kasse2,8%
Stand: 31.01.2020

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Über den DNB Fund Technology Retail A Fonds

Der Fonds DNB Fund Technology Retail A wurde am 16.08.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 888,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Anders Tandberg Johansen, Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,88%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 66% MSCI World Info Tech,22% MSCI World Tele Serv,12% MSCI World Media.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DNB Fund Technology Retail A ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .