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A0M75N | LU0302237721
DNB Fund India Retail A

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Indien

Aktueller Kurs:
vom 20.02.2019
160.27 EUR
+1.06 EUR
+0.67 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Schwerpunkt des DNB Fund India Retail A liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

Fonds-Chart

Chart: DNB Fund India Retail A (A0M75N / LU0302237721)Zur Chart-Analyse

DNB Fund India Retail A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302237721
WKN:
A0M75N
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,65% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 20.02.2019
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI India
Fondsmanager:
Herr Parameswara Krishnan
Fondsvolumen:
34,96 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.11.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-13.22%
6 Monate-9.65%
1 Jahr-12.35%
3 Jahre6.09%
5 Jahre94.92%
10 Jahre122.94%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Indien100,0%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen30,6%
Konsumgüter zyklisch16,3%
Technologie14,7%
Energie9,7%
Gesundheit / Healthcare9,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,4%
Industrie / Investitions5,5%
Grundstoffe5,0%
Immobilien1,8%

Größte Fondswerte

Reliance Industries Ltd7,7%
Infosys Ltd6,8%
ICICI Bank6,3%
Axis Bank Ltd5,4%
Dabur India4,8%
Ultratech Cement Ltd4,7%
Tata Consultancy Services4,5%
Mahindra %2B Mahindra Ltd.4,3%
Sun Pharmaceutical Indus3,9%
Maruti Suzuki India Ltd3,4%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .