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DNB Fund India Retail A

WKN: A0M75N    ISIN: LU0302237721    KVG: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Indien

Aktueller Kurs:
vom 17.09.2018
165.69 EUR
-3.89 EUR
-2.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Schwerpunkt des DNB Fund India Retail A liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: DNB Fund India Retail A (A0M75N / LU0302237721)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Indien
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302237721
Wertpapierkennziffer:
A0M75N
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,65% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 17.09.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI India
Fondsmanager:
Herr Parameswara Krishnan
Fondsvolumen:
39,30 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.11.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat7.57%
6 Monate5.44%
1 Jahr2.37%
3 Jahre12.10%
5 Jahre145.72%
10 Jahre119.79%
Stand: 07.08.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Indien100,0%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen31,3%
Konsumgüter zyklisch23,2%
Energie12,2%
Technologie10,8%
Industrie / Investitions8,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,3%
Grundstoffe3,5%
Immobilien2,3%
Gesundheit / Healthcare1,5%

Größte Fondswerte

Axis Bank Ltd5,7%
Reliance Industries Ltd5,7%
Infosys Ltd5,6%
ICICI Bank5,3%
Yes Bank4,9%
Jubilant Foodworks Ltd.4,7%
Larsen %2B Toubro Ltd.4,6%
Mahindra %2B Mahindra Ltd.4,5%
Tata Consultancy Services4,4%
HDFC Bank Ltd4,4%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.06.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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