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DNB Fund India Retail A
WKN: A0M75N | ISIN: LU0302237721

Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Indien




Der Schwerpunkt des DNB Fund India Retail A liegt auf Aktienanlagen in Indien. Anlagen am indischen Aktienmarkt können auch indirekt durch börsennotierte oder an geregelten Märkten gehandelte Hinterlegungsscheine erfolgen. Derivate (insbesondere Termingeschäfte in Form von Options- und Futureverträgen) der oben genannten börsennotierten Aktien können auch ergänzend genutzt werden, um Zugang zum indischen Aktienmarkt zu erlangen.

DNB Fund India Retail A Kurs Chart

Chart: DNB Fund India Retail A (A0M75N / LU0302237721)Zur Chart-Analyse

DNB Fund India Retail A : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0302237721
WKN:
A0M75N
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,65% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,15%
Swing Pricing:
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
MSCI India
Fondsmanager:
Herr Abhishek Thepade
Fondsvolumen:
36,20 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
20.11.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

DNB Fund India Retail A Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.53%
6 Monate18.42%
1 Jahr6.21%
3 Jahre40.22%
5 Jahre95.50%
10 Jahre214.60%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Indien100,0%

Branchenaufteilung

Finanzdienstleistungen31,5%
Konsumgüter zyklisch18,6%
Energie12,9%
Technologie12,5%
Gesundheit / Healthcare9,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,2%
Industrie / Investitions4,6%
Grundstoffe3,5%
Immobilien1,6%
Divers0,1%

Größte Fondswerte

ICICI Bank8,2%
Reliance Industries Ltd7,5%
Axis Bank Ltd7,5%
Infosys Ltd5,8%
Dabur India5,0%
DR REDDYS LABORATORIES4,7%
Bharat Petroleum4,7%
Tata Consultancy Services4,6%
Aditya Birla Nuvo4,6%
Jubilant Foodworks Ltd.3,7%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2019

Über den DNB Fund India Retail A Fonds

Der Fonds DNB Fund India Retail A wurde am 20.11.2007 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktienfonds Indien. Das Fondsvolumen belief sich auf 36,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Abhishek Thepade betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 6.21%. Die Ausschüttungsart des DNB Fund India Retail A ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI India.

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DNB Fund India Retail A ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .