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NN L Emerging Markets High Dividend P Dis

WKN: A0MR03    ISIN: LU0300634069    KVG: NN Investment Partners Luxembourg S.A.    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 18.10.2018
772.71 EUR
-7.21 EUR
-0.92 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der NN L Emerging Markets High Dividend P Dis investiert in Aktien von Unternehmen, die in Schwellen- oder Entwicklungsländern in Lateinamerika (Karibik inbegriffen), Asien (mit Ausnahme Japans), Osteuropa, im Nahen Osten und Afrika ansässig sind, dort notiert oder gehandelt werden und eine stabile und relativ hohe Dividendenrendite (Dividende als Prozentsatz des Aktienkurses) bieten.

Fonds-Chart

Chart: NN L Emerging Markets High Dividend P Dis (A0MR03 / LU0300634069)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0300634069
Wertpapierkennziffer:
A0MR03
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,30% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,92% pro Jahr
Transaktionskosten:
-0,03%
Swing-Pricing:
n.v.
Aktueller Kurs: vom 18.10.2018
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Nicolas Simar, Herr Manu Vandenbulck, Herr Robert Davis
Fondsvolumen:
352,51 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
15.05.2007
Geschäftsjahr-Ende:
1.10. - 30.9.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.19%
6 Monate-3.51%
1 Jahr-6.58%
3 Jahre18.76%
5 Jahre18.88%
10 Jahre81.85%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

China30,4%
Südkorea14,0%
Emerging Markets11,5%
Taiwan8,3%
Indien8,2%
Brasilien7,2%
Mexiko5,0%
Hongkong5,0%
Südafrika4,3%
Malaysia3,0%

Branchenaufteilung

Finanzen29,0%
Informationstechnologie14,7%
Versorger9,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,5%
Energie8,2%
Konsumgüter zyklisch6,0%
Telekommunikationsdienst5,8%
Immobilien5,8%
Industrie / Investitions...4,5%
Grundstoffe3,6%

Größte Fondswerte

Samsung Electronics3,8%
Petrochina3,5%
Taiwan Semiconduct. Manu3,5%
China Construction Bank H3,5%
Industrial %2B Commercial ...3,4%
CNOOC Limited2,9%
China Mobile Ltd2,8%
Shinhan Financial Group ...2,6%
China Life Insurance Co-h2,6%
Abu Dhabi Commercial Bank1,9%

Aufteilung

Aktien97,1%
Geldmarkt/Kasse2,9%
Stand: 30.06.2018

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