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LO Emerging Responsible Equity Enhanced USD PD
WKN: A0MNQ3 | ISIN: LU0293416136

Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 22.01.2021
6.66 USD-0.01 USD
-0.22 %
Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des LO Emerging Responsible Equity Enhanced ist Kapitalzuwachs. Der LO Emerging Responsible Equity Enhanced investiert in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fondsmanager wendet bei der Wertpapierauswahl sowie der Festlegung und Anpassung der Gewichtung der Wertpapiere, Sektoren und Länder eine unternehmenseigene Methode an (risikobasierte Methode). Es werden außerdem soziale, ökologische, ethische und/oder Corporate-Governance-Faktoren berücksichtigt.

Factsheet: LO Emerging Responsible Equity Enhanced USD PD Kurs Chart

Chart: LO Emerging Responsible Equity Enhanced USD PD (A0MNQ3 LU0293416136)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0293416136 / A0MNQ3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI Emerging Markets Index NR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
15,86 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.10.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
6.99 USD
Rücknahmekurs / NAV:
6.66 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 2,36%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,38%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.57%
6 Monate6.98%
1 Jahr-8.61%
3 Jahre-9.36%
5 Jahre12.33%
10 Jahre-2.76%
seit Auflegung-13.10%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO Emerging Responsible Equity Enhanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

China Minsheng Banking H1,1%
Bank of Communication H1,1%
Bank of China1,1%
Agricult Bank of China1,1%
China Construction Bank1,0%
Postal Savings Bk China H0,9%
China Citic Bank H0,9%
Shenzhen Investment0,8%
Shanghai Pharmaceutic Hld0,8%
China Conch Venture0,8%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen32,5%
Industrie / Investitions11,1%
Konsumgüter zyklisch9,2%
Informationstechnologie8,1%
Gesundheit / Healthcare7,0%
Divers7,0%
Telekommunikationsdienst...6,7%
Immobilien6,3%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,4%
Grundstoffe4,6%

Länderaufteilung

China36,8%
Emerging Markets13,3%
Taiwan13,1%
Südkorea12,2%
Indien8,4%
Südafrika4,0%
Brasilien3,8%
Russland3,3%
Thailand3,0%
Kasse2,1%

Vermögensaufteilung

Aktien97,9%
Geldmarkt/Kasse2,1%
Stand: 30.06.2020

Über den LO Emerging Responsible Equity Enhanced Fonds (A0MNQ3 | LU0293416136)

Der LO Emerging Responsible Equity Enhanced (LU0293416136) wurde am 17.10.2007 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 15,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Alexandre Déruaz, Herr Alexei Medvedev betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,61%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Markets Index NR.

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