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AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR
WKN: A0MPAK | ISIN: LU0293294277

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Geldmarkt-/nahe Fonds International
Aktueller Kurs: vom 27.01.2021
107.24 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro ist eine über dem Euro-Geldmarktzinssatz liegende Rendite. Bis zu 100% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente investiert und als Einlagen gehalten werden. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Anleihen mit guter Bonität investiert werden. Mortgage Backed Securities und Asset Backed Securities dürfen 15% des Werts des Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Duration sollte höchstens ein Jahr betragen.

Factsheet: AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR Kurs Chart

Chart: AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR (A0MPAK LU0293294277)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0293294277 / A0MPAK
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Lars Dahlhoff
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
1.047,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.10.2008
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
107.24 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 0,30%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,15%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.01%
6 Monate0.22%
1 Jahr-0.19%
3 Jahre-0.89%
5 Jahre-1.16%
10 Jahre1.76%
seit Auflegung7.34%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CHINA DEVELOPMENT BK/HK 8,1%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...4,0%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,8%
BARCLAYS BANK PLC 967CDU9063,6%
UBS AG LONDON 967CDV9043,2%
DANSKE BANK A/S EMTN FIX...3,1%
THE TORONTO DOMINION BAN...1,8%
SABIC CAPITAL I BV FIX 2...1,7%
STANDARD CHARTERED BANK ...1,6%

Vermögensaufteilung

Unternehmensanleihen70,4%
Staatsanleihen28,5%
Emerging Markets Anleihen1,0%
Pfandbriefe0,1%
Stand: 31.10.2020

Über den AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro Fonds (A0MPAK | LU0293294277)

Der AGIF Allianz Enhanced Short Term Euro (LU0293294277) wurde am 01.10.2008 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Geldmarkt-/nahe Fonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.047,90 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Lars Dahlhoff betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,19%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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