Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 25+ Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Factsheet: Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
0,20% (0,2% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45, 12:00, 14:00, 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-0,61 %
6 Monate
7,19 %
1 Jahr
7,51 %
3 Jahre
-39,10 %
5 Jahre
-21,55 %
10 Jahre
15,55 %
seit Auflegung
80,40 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
1.5% FRANCE GOVT 05/25/5
6,9 %
4,00% FRANCE (GOVT OF) 2...
6,9 %
4,00% FRANCE (GOVT OF) 2...
6,8 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...
6,7 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...
6,3 %
FRANCE (GOVT OF) FR00140...
6,2 %
FRANCE (GOVT OF) FR00134...
5,5 %
FRANCE (GOVT OF) FR00140...
5,0 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND...
4,5 %
BUONI POLIENNALI DEL TES...
4,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
98,7 %
Kasse
1,3 %
Länderaufteilung
Frankreich
42,3 %
Deutschland
20,4 %
Italien
18,4 %
Spanien
12,7 %
Niederlande
4,8 %
Kasse
1,3 %
Euroland
0,1 %
Vermögensaufteilung
Renten
98,7 %
Geldmarkt/Kasse
1,3 %
Aktien
0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS Fonds (DBX0AK | LU0290357846)
Der Xtrackers II Eurozone Government Bond 25+ UCITS (LU0290357846, DBX0AK) wurde am 05.06.2007 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Indexfonds / ETF Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Staatsanleihen lange Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 130,83 Mio. EUR. Das Fondsmanagement wird von DWS Investments UK Limited betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,51. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Markit iBoxx EUR Eurozone (DE ES FR IT NL) 25+ Index.