Anlagestrategie: Der DNCA Invest EVOLUTIF strebt über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Outperformance über der Benchmark an, wobei die Dividenden wieder angelegt werden und das Kapital in ungünstigen Zeiten durch eine opportunistische Verwaltung und eine flexible Vermögensallokation geschützt wird. Der Verwaltungsstil des Fonds ist diskretionär und integriert ESG-Kriterien. Der Fonds kann bis zu 100% des Vermögens in Aktien von Emittenten jeglicher Marktkapitalisierung ohne geografische Beschränkung und je nach Marktlage bis zu 70% in Anleihen und Geldmarktinstrumenten investiert sein.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DNCA Invest EVOLUTIF B |
ISIN / WKN: | LU0284394821 / A0MMD6 |
Investmentgesellschaft: | |
Fondsmanager: | Herr Augustin Picquendar, Herr Thomas Planell |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 662,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 23.07.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
190.39 EUR | 23.04.2024 | |
188.90 EUR | 22.04.2024 | |
189.10 EUR | 18.04.2024 | |
.......... | ||
91.72 EUR | 30.06.2008 |
Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,26 % |
---|---|
6 Monate | 17,78 % |
1 Jahr | 19,23 % |
3 Jahre | 19,74 % |
5 Jahre | 34,09 % |
10 Jahre | 43,42 % |
seit Auflegung | 92,65 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis | 4,0 % |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 4,0 % |
STELLANTIS NV | 3,9 % |
Microsoft Corp | 3,8 % |
AIR LIQUIDE SA | 3,7 % |
Spain Government Inflati... | 1,8 % |
KBC Group NV 2026 FRN | 1,4 % |
Teleperformance 5.25% 2028 | 1,3 % |
RCI Banque SA 4.88% 2029... | 1,3 % |
Societe Generale SA 2029... | 1,2 % |
Industrie / Investitions | 15,6 % |
---|---|
Banken | 14,0 % |
Technologie | 12,7 % |
Konsumgüter | 10,9 % |
Automobile / -zulieferer | 9,0 % |
Bau- / Ingenieurswesen | 7,9 % |
Divers | 6,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,0 % |
Chemie | 5,0 % |
Kasse | 3,2 % |
USA | 30,4 % |
---|---|
Frankreich | 26,4 % |
Niederlande | 13,3 % |
Italien | 8,9 % |
Dänemark | 4,6 % |
Spanien | 4,4 % |
Kasse | 3,2 % |
Deutschland | 2,8 % |
Belgien | 1,9 % |
Schweden | 0,8 % |
Aktien | 65,7 % |
---|---|
Unternehmensanleihen | 24,0 % |
Staatsanleihen | 5,5 % |
Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
gemischt | 1,6 % |
Weiterführende Links: