Anlagestrategie: Anlageziel dieses ausgewogen ausgerichteten Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite bei möglichst moderaten Wertschwankungen in Euro. Hierzu wird das Fondsvermögen breit diversifiziert in indexnahen Exchange Traded Funds (ETFs) angelegt. Ziel der Strategie ist es, bei ausgewogenem Risiko überwiegend ETFs zu allokieren, welche weltweit wichtige Indizes sowohl im Aktien- als auch Anleihensegment abbilden. Der Indexstrategie ausgewogen wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mindestens 25% des Netto-Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren, und kann bis zu 20% flüssige Mittel halten.
Fondsname: | Indexstrategie ausgewogen E |
ISIN / WKN: | LU0282283927 / A0MJS7 |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fondsmanager: | Hauck |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 5,61 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.02.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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57,39 EUR | 55.72 EUR | 18.04.2024 |
57,67 EUR | 55.99 EUR | 17.04.2024 |
58,16 EUR | 56.47 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
51,50 EUR | 50.00 EUR | 13.02.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,84 % |
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6 Monate | 7,43 % |
1 Jahr | 8,14 % |
3 Jahre | 1,62 % |
5 Jahre | 2,65 % |
10 Jahre | 6,21 % |
seit Auflegung | 13,14 % |
Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z | 13,0 % |
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Amundi Index Solu.-A.PRI... | 12,4 % |
MUL Amundi MSCI World In... | 10,8 % |
Am.Idx Sol.Amu.EUR C.0-1... | 8,4 % |
Xtr.II Eurozone Gov.Bond... | 6,7 % |
iShsII-EO C.Bd 0-3yr ESG... | 6,7 % |
AIS-Amundi Stoxx Europe ... | 6,6 % |
Quantex Fds-Quan.Global ... | 5,7 % |
SPDR MSCI Wrld Small Cap... | 5,6 % |
iShs Core S&P 500 UC.ETF... | 4,4 % |
Luxemburg | 48,7 % |
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Irland | 33,0 % |
Deutschland | 7,0 % |
Liechtenstein | 5,7 % |
Österreich | 3,5 % |
Welt | 1,3 % |
Niederlande | 0,8 % |
Aktienfonds | 75,1 % |
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Rentenfonds | 24,9 % |
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