ELM Konzept
ISIN: LU0280778662 WKN: A0LGV7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 23.05.2022
132.84 EUR+0.17 EUR
+0.13 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Konzept ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der ELM Konzept investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.
Factsheet: ELM Konzept Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
ELM Konzept
ISIN / WKN:
LU0280778662 / A0LGV7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Frank Lübberstedt
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
defensiv
Benchmark:
70% MSCI Europ Small Cap,30% iBoxxEuCorpBBBOvPer
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
14,94 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.04.2007
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 08.07.2021
Verkaufsprospekt vom 08.07.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 08.07.2021
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 23.05.2022 | 132.84 EUR | 136,83 EUR |
| 20.05.2022 | 132.67 EUR | 136,65 EUR |
| 19.05.2022 | 131.86 EUR | 135,82 EUR |
| .......... | ||
| 06.06.2007 | 99.78 EUR | 102,77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,98% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,25% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,04%) Performance-Fee: Aktuell: | 1,73% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.82% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.50% |
| 1 Jahr | 6.94% |
| 3 Jahre | 15.04% |
| 5 Jahre | 7.65% |
| 10 Jahre | 40.43% |
| seit Auflegung | 35.53% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ELM Konzept Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Formycon AG | 6,6% |
|---|---|
| OHB SE O.N. | 5,6% |
| K+S AG NA O.N. | 4,7% |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 4,5% |
| HUGO BOSS AG NA O.N. | 4,5% |
| AIXTRON SE NA O.N. | 4,4% |
| GFT Technologies SE | 4,4% |
| INFINEON TECH.19/UNBEFR. | 4,2% |
| FIELMANN AG O.N. | 3,9% |
| KRONES AG O.N. | 3,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 44,1% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 41,1% |
| Zertifikate | 9,9% |
| Renten | 4,9% |
Stand: 28.02.2022
Über den ELM Konzept Fonds (A0LGV7 | LU0280778662)
Der ELM Konzept (LU0280778662, A0LGV7) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,94 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frank Lübberstedt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,94%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% MSCI Europ Small Cap,30% iBoxxEuCorpBBBOvPer.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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