ELM Konzept
ISIN: LU0280778662 WKN: A0LGV7
Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International defensivAktueller Kurs: vom 30.01.2023
138.63 EUR+0.38 EUR
+0.27 %
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Quelle: HansaInvest Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des ELM Konzept ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der ELM Konzept investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Mindestkapitalbeteiligungsquote beträgt 25%.
Factsheet: ELM Konzept Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | ELM Konzept |
| ISIN / WKN: | LU0280778662 / A0LGV7 |
| Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
| Fondsmanager: | Herr Frank Lübberstedt |
| Fondskategorie: | Mischfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 70% MSCI Europ Small Cap,30% iBoxxEuCorpBBBOvPer |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 16,19 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 142,79 EUR | 138.63 EUR | 30.01.2023 |
| 142,40 EUR | 138.25 EUR | 27.01.2023 |
| 141,64 EUR | 137.51 EUR | 26.01.2023 |
| .......... | ||
| 102,77 EUR | 99.78 EUR | 06.06.2007 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.11 |
|---|---|
| 6 Monate | 0.20 |
| 1 Jahr | -0.43 |
| 3 Jahre | 14.10 |
| 5 Jahre | 4.75 |
| 10 Jahre | 32.41 |
| seit Auflegung | 31.05 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ELM Konzept Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Formycon AG | 6,6% |
|---|---|
| NEW WORK SE NA O.N. | 5,9% |
| HOLCIM LTD. NAM.SF2 | 5,8% |
| BNP PAR.EHG DISC23 SDF | 4,2% |
| BRENNTAG SE NA O.N. | 4,1% |
| Amadeus Fire AG | 3,7% |
| HSBC T+B DIZ23 AIXA | 3,6% |
| DZ BANK DISC.Z23 KGX | 3,4% |
| LANXESS AG | 3,3% |
| OHB SE O.N. | 3,2% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 50,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 29,4% |
| Zertifikate | 15,8% |
| Renten | 4,1% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 30.11.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Sauren Global Defensiv D (LU0313459959, A0MYJG)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A (DE000A1JSWP1, A1JSWP)
- Stewart Investors Asia Pacific Leaders Sustain I EUR Acc (IE00BFY85L07, A2N967)
- ACATIS Global Value Total Return (DE000A1JGBX4, A1JGBX)
- M&G Lux Optimal Income Fund EUR A acc (LU1670724373, A2JRC8)
- StarCapital Multi Income A (LU0256567925, A0J23B)
- Carmignac Patrimoine A EUR acc (FR0010135103, A0DPW0)
Über den ELM Konzept Fonds (A0LGV7 | LU0280778662)
Der ELM Konzept (LU0280778662, A0LGV7) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 16,19 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frank Lübberstedt betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,43. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 70% MSCI Europ Small Cap,30% iBoxxEuCorpBBBOvPer.Weiterführende Links:
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