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A0MUZ6 | LU0280479329
Baring Russia Fund Class A USD Inc

Fondsgesellschaft: Baring Asset Management    Fonds-Typ: Aktienfonds Russland

Aktueller Kurs:
vom 08.05.2018
56.96 USD
-0.33 USD
-0.58 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Das Anlageziel des Baring Russia Fund Class A USD Inc besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses vor allem durch die Investition in Unternehmen, die in Russland und in Ländern der Region tätig sind. Es wird hauptsächlich in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt.

Fonds-Chart

Chart: Baring Russia Fund Class A USD Inc (A0MUZ6 / LU0280479329)Zur Chart-Analyse

Baring Russia Fund Class A USD Inc : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0280479329
WKN:
A0MUZ6
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 2,35% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,72%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 08.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI Russia 10/40 Total Net Return
Fondsmanager:
Herr Michael Levy
Fondsvolumen:
39,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.04.2008
Geschäftsjahr-Ende:
1.11. - 31.10.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat8.32%
6 Monate-5.55%
1 Jahr-7.55%
3 Jahre44.65%
5 Jahre8.12%
10 Jahre93.60%
seit Auflegung-20.59%
Stand: 08.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Russland100,0%

Branchenaufteilung

Energie35,1%
Finanzen16,7%
Grundstoffe14,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,4%
Informationstechnologie8,5%
Divers4,9%
Industrie / Investitions4,0%
Versorger3,9%
Kasse3,4%

Aufteilung

Aktien96,6%
Geldmarkt/Kasse3,4%
Stand: 31.08.2018


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .