Ethna DEFENSIV A
ISIN: LU0279509904 WKN: A0LF5Y
Aktueller Kurs:
vom 17.04.2024
130.78 EUR-0.16 EUR
-0.12 %
Anlagestrategie: Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Ethna DEFENSIV an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Ethna DEFENSIV A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Ethna DEFENSIV A |
ISIN / WKN: | LU0279509904 / A0LF5Y |
Investmentgesellschaft: | Ethenea |
Fondsmanager: | Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 272,09 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.04.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
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Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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17.04.2024 | 130.78 EUR | 134,05 EUR |
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16.04.2024 | 130.94 EUR | 134,21 EUR |
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15.04.2024 | 131.12 EUR | 134,40 EUR |
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14.08.2007 | 99.31 EUR | 101,79 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 14.08.2007 bis zum 17.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 2,50% (2,44% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,16% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0,71 % |
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6 Monate | 5,17 % |
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1 Jahr | 5,37 % |
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3 Jahre | 3,26 % |
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5 Jahre | 10,58 % |
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10 Jahre | 15,72 % |
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seit Auflegung | 74,30 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ethna DEFENSIV Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Spanien (2024) | 7,4 % |
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Deutschland 18.09.2025 | 5,2 % |
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Deutschland (12.2024) | 4,7 % |
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EIB v.09(2025) | 2,6 % |
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Ald S.A. v.23(2028) | 1,9 % |
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Raiffeisen Schweiz (2028) | 1,9 % |
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BFCM v.23(2029) | 1,9 % |
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Zürcher Kantonalbank (20 | 1,9 % |
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WPP Finance v.23(2028) | 1,9 % |
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Arval Service Lease (2024) | 1,9 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 43,1 % |
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Divers | 21,6 % |
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Konsumgüter | 18,8 % |
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Kasse | 5,1 % |
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Telekommunikationsdienst | 3,0 % |
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Industrie / Investitions... | 2,3 % |
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Versorger | 1,9 % |
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Technologie | 1,5 % |
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Gesundheit / Healthcare | 1,3 % |
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Grundstoffe | 0,7 % |
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Länderaufteilung
Europa | 83,9 % |
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USA | 10,4 % |
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Kasse | 5,1 % |
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Welt | 0,6 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 95,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
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gemischt | -0,2 % |
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Stand: 31.03.2024
Mitteilungen zum Ethna DEFENSIV A
16.02.2017:
10 Jahre Ethna DefensivAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den Ethna DEFENSIV Fonds (A0LF5Y | LU0279509904)
Der Ethna DEFENSIV (LU0279509904, A0LF5Y) wurde am 02.04.2007 von der Fondsgesellschaft
Ethenea aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 272,09 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,37. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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