Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund HWB Victoria Strategies Portfolio ist ein angemessener Wertzuwachs. Hierzu wird der HWB Umbrella Fund HWB Victoria Strategies Portfolio sein Vermögen weltweit überwiegend in Aktien als auch fest- oder variabel verzinsliche Anleihen, Schuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen sowie andere Vermögenswerte investieren. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Investmentfonds berücksichtigt werden. Bei erwarteter rückläufiger Entwicklung der Aktien- bzw. Rentenmärkte kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | HWB Umbrella Fund HWB Victoria Strategies Portfolio R |
ISIN / WKN: | LU0277941570 / A0LFYL |
Investmentgesellschaft: | LRI |
Fondsmanager: | HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
Benchmark: | 100% MSCI World Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 18,32 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 02.01.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
17.04.2024 | 1,369.47 EUR | |
16.04.2024 | 1,365.48 EUR | 1.433,75 EUR |
15.04.2024 | 1,370.45 EUR | 1.438,97 EUR |
.......... | ||
24.04.2007 | 1,458.33 EUR | 1.531,25 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | -0,09 % |
---|---|
6 Monate | 16,26 % |
1 Jahr | 13,81 % |
3 Jahre | 0,97 % |
5 Jahre | 16,78 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Venezuela, Boliv. Republ | 8,7 % |
---|---|
UBS Group AG EO-FLR Med.... | 8,2 % |
Redcare Pharmacy N.V. EO... | 4,1 % |
ams-OSRAM AG EO-Zero Con... | 3,6 % |
Sanofi S.A. Actions Port... | 3,1 % |
goeasy Ltd. Registered S... | 2,9 % |
Hapag-Lloyd AG Namens-Ak... | 2,6 % |
Elevance Health Inc. Reg... | 2,5 % |
Centene Corp. Registered... | 2,3 % |
Petroleo Brasileiro S.A.... | 1,9 % |
USA | 27,8 % |
---|---|
Schweiz | 11,1 % |
Venezuela | 8,7 % |
Japan | 7,2 % |
Deutschland | 6,7 % |
Niederlande | 5,8 % |
Kanada | 4,3 % |
Österreich | 3,6 % |
Cayman Islands | 3,5 % |
Frankreich | 3,2 % |
gemischt | 97,9 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 2,1 % |
Weiterführende Links: