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HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R
WKN: A0LFYL | ISIN: LU0277941570

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A. Fonds-Typ: Mischfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 10.06.2021
1368.43 EUR+9.74 EUR
+0.72 %
Quelle: LRI Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio ist sowohl in Aktien-, Renten- und Geldmarktpapieren, als auch in derivativen Finanzinstrumenten investiert. Durch die Möglichkeit zur flexiblen Assetallokation kann das Mangement des HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein verbessertes Kapitalertrags- und Risikoverhältnis erzielen. Dabei sieht sich der Fonds als echter Hedgefonds, der zwar keine direkten Shortpositionen aufbaut, aber im Bedarfsfall einzelne Positionen über Aktienfutures absichert, bzw. über Indexfutures sich bietende Chancen an den Emerging Markets wahrnehmen kann.

Factsheet: HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R Kurs Chart

Chart: HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R (A0LFYL LU0277941570)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0277941570 / A0LFYL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Benchmark:
100% MSCI World Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
24,66 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
1436.85 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
1368.43 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,9%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.51%
6 Monate1.10%
1 Jahr3.31%
3 Jahre7.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Länderaufteilung

Emerging Markets100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien60,8%
Wandelanleihen17,8%
Renten9,4%
Geldmarkt/Kasse7,2%
gemischt4,8%
Stand: 31.03.2021

Anleger im HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio R besitzen auch Anteile am:

Über den HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio (A0LFYL | LU0277941570)

Der HWB Umbrella Fund Victoria Strategies Portfolio (LU0277941570) wurde am 02.01.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,66 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von HWB Capital Management, Hans Wilhelm Brand e.K. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,31%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Index.

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