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HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus R
WKN: A0LFYN | ISIN: LU0277940929

Fondsgesellschaft: LRI Invest S.A.    Fonds-Typ: Strategiefonds International

Aktueller Kurs:
vom 13.07.2020
49.53 EUR
-0.38 EUR
-0.76 %
Quelle: LRI Fondskurse
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus ist die Erwirtschaftung einer langfristigen, überdurchschnittlichen Rendite durch aktives Portfolio Management, unter Beachtung der Risikostreuung. Hierzu investiert der HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus vorwiegend in hochverzinsliche Staats-, Wandel- und Unternehmensanleihen. Hierunter fallen auch Anlagen in verzinslichen Wertpapieren, die in der Regel von Staaten der Emerging Markets begeben worden sind. Die vom Fonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben und lauten mehrheitlich auf Euro, es können jedoch auch Anleihen in Fremdwährung gehalten werden.

Factsheet HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus R (A0LFYN | LU0277940929)

Chart: HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus R (A0LFYN LU0277940929)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0277940929 / A0LFYN
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Renten-Strategie Bond L/S
Benchmark:
100% REX Performance Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
0,09 Mio. EUR
Auflegungsdatum:
02.01.2007
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
51.02 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
49.53 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,14%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,3%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat-2.76%
6 Monate-2.82%
1 Jahr-7.47%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Sektor / Branchenaufteilung

Divers100,0%

Länderaufteilung

Welt100,0%

Vermögensaufteilung

gemischt100,0%
Stand: 31.03.2020

Über den HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus

Der HWB Umbrella Fund Wandelanleihen Plus wurde am 02.01.2007 von der Fondsgesellschaft LRI Invest S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Strategiefonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,09 Mio. EUR. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,47%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% REX Performance Index.

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