Sparinvest Long Danish Bonds EUR R
WKN: A0LFW9 | ISIN: LU0274988251
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds SkandinavienAktueller Kurs: vom 15.01.2021
28.67 EUR+0.06 EUR
+0.21 %
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Quelle: Sparinvest SICAV Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Sparinvest Long Danish Bonds investiert in dänische Anleihen. Die Restlaufzeit des Portfolios beträgt sechs bis sieben Jahre. Der Anlageschwerpunkt liegt im Großen und Ganzen auf drei Anleihearten: Staatsanleihen, Hypothekenanleihen und nicht kündbaren hypothekengesicherten Anleihen. Das Ziel des Fonds besteht im Erreichen langfristiger stabiler Renditen und nicht auf der Ausnutzung kurzfristiger Schwankungen. Die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung langfristiger Renditen haben höchste Priorität.
Factsheet: Sparinvest Long Danish Bonds EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0274988251 / A0LFW9
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Janne Bjerregaard, Herr Kristian Myrup Pederson
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
62% Nordea CM 7YGov,37% NoConMa5YGovBd
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
311,77 Mio. DKK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
21.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
28.67 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 1,00% (0,99% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,46% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,28% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.42% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.25% |
| 1 Jahr | 2.25% |
| 3 Jahre | 5.75% |
| 5 Jahre | 11.68% |
| 10 Jahre | 41.14% |
| seit Auflegung | 69.30% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Long Danish Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 0.50% Denmark Government | 10,0% |
|---|---|
| 0.50% Realkredit Danmark... | 9,1% |
| 1.00% Jyske Realkredit A... | 8,5% |
| 1.00% Nordea Kredit... | 4,8% |
| 0.50% Nordea Kredit... | 4,7% |
| 4.50% Denmark Government... | 4,7% |
| 1.00% Realkredit Danmark... | 4,6% |
| 2.00% Nykredit Realkredi... | 3,6% |
| 1.00% Nykredit Realkredi... | 3,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 58,6% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 32,8% |
| Staatsanleihen | 8,5% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,1% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im Sparinvest Long Danish Bonds EUR R besitzen auch Anteile am:
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- TBF SPECIAL INCOME EUR R (DE000A1JRQD1, A1JRQD)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis (IE00B240WN62, A0M1ZM)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- Sauren Global Defensiv D (LU0313459959, A0MYJG)
Über den Sparinvest Long Danish Bonds Fonds (A0LFW9 | LU0274988251)
Der Sparinvest Long Danish Bonds (LU0274988251) wurde am 21.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Skandinavien. Das Fondsvolumen belief sich auf 311,77 Mio. DKK (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Janne Bjerregaard, Herr Kristian Myrup Pederson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,25%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 62% Nordea CM 7YGov,37% NoConMa5YGovBd.Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
