GS&P Fonds Schwellenländer G
ISIN: LU0273373414 WKN: A0LEW7
Fondsgesellschaft: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. Fonds-Typ: Aktienfonds Emerging Markets All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
40.47 EUR-0.64 EUR
-1.56 %
-1.56 %
Quelle: GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Teilfonds vorwiegend in Aktien aus Entwicklungs- und Schwellenländern.
Factsheet: GS&P Fonds Schwellenländer G Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
GS&P Fonds Schwellenländer G
ISIN / WKN:
LU0273373414 / A0LEW7
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
GS
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI EM Index TR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
8,54 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 25.05.2022 | 40.47 EUR | 42,49 EUR |
| 24.05.2022 | 41.11 EUR | 43,17 EUR |
| 23.05.2022 | 41.13 EUR | 43,19 EUR |
| .......... | ||
| 11.12.2007 | 64.90 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,53% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 2Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3.48% |
|---|---|
| 6 Monate | -16.10% |
| 1 Jahr | -11.07% |
| 3 Jahre | -8.07% |
| 5 Jahre | -2.78% |
| 10 Jahre | 9.30% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GS&P Fonds Schwellenländer Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Samsung Electronics Co L | 6,9% |
|---|---|
| Prosus N.V. | 6,4% |
| Tencent Holdings | 5,7% |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD. | 5,6% |
| ADVANCED INFO S.-FGN-BA 1 | 5,5% |
| Alibaba Group Holding ADR | 5,1% |
| ASUSTEK COMPUTER TA 10 | 4,5% |
| Hyundai Motor Co. | 4,2% |
| China Telecom Corporatio... | 4,1% |
| Powszechny Zaklad Ubezpi... | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 32,8% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 22,1% |
| Divers | 21,6% |
| Öl / Gas | 9,2% |
| Nahrungsmittel / Getränk... | 5,6% |
| Kasse | 4,6% |
| Automobile / -zulieferer | 4,2% |
Länderaufteilung
| China | 15,1% |
|---|---|
| Südkorea | 14,7% |
| Cayman Islands | 10,9% |
| Polen | 10,0% |
| Hongkong | 8,9% |
| Thailand | 8,8% |
| Emerging Markets | 6,6% |
| Niederlande | 6,4% |
| Russland | 5,8% |
| Kasse | 4,6% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,6% |
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- Comgest Growth Europe Cap (IE0004766675, 631025)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
Über den GS&P Fonds Schwellenländer
(LU0273373414, A0LEW7)
Der GS&P Schwellenländer (LU0273373414, A0LEW7) wurde am 16.11.2006 von der Fondsgesellschaft GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 8,54 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GS betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -11,07%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Index TR. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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