RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity EH
WKN: A0PDTV | ISIN: LU0268507117
Fondsgesellschaft: RAM Active Investments SA Fonds-Typ: Aktienfonds NordamerikaAktueller Kurs:
vom 26.10.2020
vom 26.10.2020
261.41 EUR
-4.79 EUR
-1.80 %
-1.80 %
Quelle: RAM Active Investments SA Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity ist langfristig eine hohe Rendite. Der RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen.
Factsheet RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity EH (A0PDTV | LU0268507117)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0268507117 / A0PDTV
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Thomas de Saint-Seine, Herr Maxime Botti, Herr Emmanuel Hauptmann
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI North America Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
40,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.10.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 12.02.2020
Verkaufsprospekt vom 06.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
n.v.
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann keine bzw. nur geringe Verluste des eingesetzten Kapitals tragen.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
26.10.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
261.41 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,04% (2,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,33% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
| Zuzüglich: (bis zu 0,47%) Performance-Fee: Aktuell: | 0,83% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -2.20% |
|---|---|
| 6 Monate | 31.71% |
| 1 Jahr | 3.81% |
| 3 Jahre | 2.70% |
| 5 Jahre | 28.25% |
| 10 Jahre | 106.47% |
| seit Auflegung | 77.07% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Alphabet Inc. | 5,6% |
|---|---|
| PROCTER & GAMBLE COMPANY | 3,9% |
| General Mills, Inc. | 3,9% |
| Exelon Corporation | 3,9% |
| Lowes Companies, Inc. | 3,8% |
| Microsoft Corporation | 3,6% |
| Adobe Systems Incorporated | 3,6% |
| Apple Inc. | 3,1% |
| Vertex Pharmaceuticals I | 2,9% |
| Paypal Holdings Inc | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 31,5% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 21,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,8% |
| Industrie / Investitions | 7,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,8% |
| Versorger | 4,3% |
| Grundstoffe | 4,2% |
| Finanzen | 3,1% |
| Divers | 1,8% |
Länderaufteilung
| USA | 98,1% |
|---|---|
| Nordamerika | 1,9% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2020
Über den RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity Fonds
Der RAM Lux SYSTEMATIC FUNDS NORTH AMERICAN Equity (LU0268507117) wurde am 19.10.2006 von der Fondsgesellschaft RAM Active Investments SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 40,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Thomas de Saint-Seine, Herr Maxime Botti, Herr Emmanuel Hauptmann betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,81%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI North America Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .