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Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R
WKN: A0LCMU | ISIN: LU0264925727

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 21.09.2020
167.58 EUR
-0.88 EUR
-0.52 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag



Anlagestrategie: Anlageziel des Sparinvest Investment Grade Value Bonds ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Sparinvest Investment Grade Value Bonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.

Factsheet Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (A0LCMU | LU0264925727)

Chart: Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (A0LCMU LU0264925727)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0264925727 / A0LCMU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team Managed
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
74,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien 
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
167.58 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,00%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance und Wertentwicklung

1 Monat0.34%
6 Monate1.17%
1 Jahr4.27%
3 Jahre8.69%
5 Jahre15.74%
10 Jahre63.21%
seit Auflegung67.55%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

4.00% Bank of America Corp2,1%
1.25% Syngenta Finance N1,8%
1.38% Imperial Brands CN1,8%
1.75% Moodys Corp 20271,6%
1.10% Mastercard Inc 20221,5%
4.88% McDonalds Corp 20451,5%
5.61% Wells Fargo & Co 20441,5%
2.74% Lincoln National C...1,4%
1.88% Philip Morris1,4%
3.64% BP Capital Markets...1,3%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen36,9%
Konsumgüter14,8%
Energie8,0%
Gesundheit / Healthcare7,4%
Industrie / Investitions7,0%
Grundstoffe7,0%
Versorger6,4%
Kasse4,4%
Informationstechnologie4,2%
Telekommunikationsdienst...2,9%

Länderaufteilung

USA45,2%
Welt11,1%
Dänemark8,9%
Großbritannien5,8%
China5,5%
Kasse4,4%
Deutschland3,8%
Schweiz3,7%
Niederlande3,2%
Australien3,0%

Vermögensaufteilung

Renten95,6%
Geldmarkt/Kasse4,4%
Stand: 30.06.2020

Anleger im Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds

Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds wurde am 02.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged).

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