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Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R
WKN: A0LCMU | ISIN: LU0264925727

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 26.01.2021
170.68 EUR-0.07 EUR
-0.04 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des Sparinvest Investment Grade Value Bonds ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Sparinvest Investment Grade Value Bonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.

Factsheet: Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (A0LCMU LU0264925727)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0264925727 / A0LCMU
Investmentgesellschaft:
Sparinvest SICAV
Fondsmanager:
Team Managed
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
76,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
170.68 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,88%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,68%
Swing Pricing:
n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.56%
6 Monate4.25%
1 Jahr5.29%
3 Jahre9.86%
5 Jahre17.51%
10 Jahre61.31%
seit Auflegung70.09%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4.00% Bank of America Co1,9%
1.25% Syngenta Finance N...1,8%
3.25% Muenchener...1,7%
1.38% Imperial Brands...1,7%
2.25% Danske Bank A/S 20281,6%
1.75% Moodys Corp 20271,6%
4.88% McDonalds Corp 20451,5%
1.88% Philip Morris...1,5%
2.64% Lincoln National C...1,4%
3.64% BP Capital Markets...1,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen36,9%
Gebrauchsgüter8,3%
Industrie / Investitions7,9%
Gesundheit / Healthcare7,4%
Energie7,3%
Konsumgüter7,1%
Grundstoffe6,7%
Versorger5,7%
Kasse5,2%
Informationstechnologie3,0%

Länderaufteilung

USA42,5%
Dänemark10,3%
Welt8,5%
Deutschland6,7%
Großbritannien6,6%
Kasse5,2%
China5,0%
Schweiz3,7%
Finnland3,1%
Niederlande3,0%

Vermögensaufteilung

Renten94,9%
Geldmarkt/Kasse5,2%
Stand: 31.10.2020

Anleger im Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R besitzen auch Anteile am:

Über den Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds (A0LCMU | LU0264925727)

Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds (LU0264925727) wurde am 02.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 76,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged).

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