Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R
WKN: A0LCMU | ISIN: LU0264925727
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 21.09.2020
vom 21.09.2020
167.58 EUR
-0.88 EUR
-0.52 %
-0.52 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Sparinvest Investment Grade Value Bonds ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Sparinvest Investment Grade Value Bonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
Factsheet Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (A0LCMU | LU0264925727)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0264925727 / A0LCMU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team Managed
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
74,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
21.09.2020Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
167.58 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,00% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 0.34% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.17% |
| 1 Jahr | 4.27% |
| 3 Jahre | 8.69% |
| 5 Jahre | 15.74% |
| 10 Jahre | 63.21% |
| seit Auflegung | 67.55% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 4.00% Bank of America Corp | 2,1% |
|---|---|
| 1.25% Syngenta Finance N | 1,8% |
| 1.38% Imperial Brands CN | 1,8% |
| 1.75% Moodys Corp 2027 | 1,6% |
| 1.10% Mastercard Inc 2022 | 1,5% |
| 4.88% McDonalds Corp 2045 | 1,5% |
| 5.61% Wells Fargo & Co 2044 | 1,5% |
| 2.74% Lincoln National C... | 1,4% |
| 1.88% Philip Morris | 1,4% |
| 3.64% BP Capital Markets... | 1,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 36,9% |
|---|---|
| Konsumgüter | 14,8% |
| Energie | 8,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,4% |
| Industrie / Investitions | 7,0% |
| Grundstoffe | 7,0% |
| Versorger | 6,4% |
| Kasse | 4,4% |
| Informationstechnologie | 4,2% |
| Telekommunikationsdienst... | 2,9% |
Länderaufteilung
| USA | 45,2% |
|---|---|
| Welt | 11,1% |
| Dänemark | 8,9% |
| Großbritannien | 5,8% |
| China | 5,5% |
| Kasse | 4,4% |
| Deutschland | 3,8% |
| Schweiz | 3,7% |
| Niederlande | 3,2% |
| Australien | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 95,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,4% |
Stand: 30.06.2020
Anleger im Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R besitzen auch Anteile am:
- Raiffeisen Euro Corporates A (AT0000712518, 113595)
- Ampega Unternehmensanleihenfonds (DE0008481078, 848107)
- Invesco Global Investm Grade Corporate Bond A auss (LU0432616141, A0N9YV)
- Fidelity European Dividend Fund A EUR (LU0353647653, A0PGWE)
- Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- Invesco Asia Opportunities Equity Fund A (LU0075112721, 986881)
- Invesco Japanese Equity Advantage Fund A thes (LU0607514717, A1JDBN)
- Franklin Technology Fund Class A acc USD (LU0109392836, 937446)
- AB I American Growth Portfolio A (LU0079474960, 986838)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
Über den Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds
Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds wurde am 02.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 74,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,27%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged).Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .