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Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R
WKN: A0LCMU | ISIN: LU0264925727

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV    Fonds-Typ: Rentenfonds International

Aktueller Kurs:
vom 15.08.2019
160.91 EUR
+0.00 EUR
+0.00 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Anlageziel des Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.

Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R (A0LCMU / LU0264925727)Zur Chart-Analyse

Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0264925727
WKN:
A0LCMU
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,07% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,07%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 15.08.2019
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Fondsmanager:
Team Managed
Fondsvolumen:
60,71 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.85%
6 Monate3.91%
1 Jahr2.18%
3 Jahre3.70%
5 Jahre10.79%
10 Jahre156.24%
seit Auflegung54.49%
Stand: 07.05.2019

Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

USA34,9%
Welt17,7%
Dänemark7,5%
Großbritannien6,5%
China6,3%
Norwegen5,7%
Deutschland4,8%
Japan4,7%
Kanada4,2%
Schweiz3,0%

Branchenaufteilung

Finanzen35,6%
Industrie / Investitions11,3%
Konsumgüter zyklisch8,4%
Grundstoffe8,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,3%
Energie7,3%
Gesundheit / Healthcare7,2%
Versorger5,3%
Informationstechnologie3,9%
Kasse2,4%

Größte Fondswerte

1.13% Securitas AB 20242,3%
1.38% Imperial Brands2,2%
1.50% Magna Internationa...2,2%
1.63% United Parcel Serv...2,0%
4.00% Bank of America Co...1,9%
1.25% Syngenta Finance N...1,8%
3.50% Sinopec Group Over...1,8%
2.15% Mowi ASA 20231,8%
1.10% Mastercard Inc 20221,8%
2.88% DNB Bank ASA1,6%

Aufteilung

Renten97,6%
Geldmarkt/Kasse2,4%
gemischt-0,0%
Stand: 28.02.2019


Käufer des Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R Fonds

Der Fonds Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R wurde am 02.11.2006 von derFondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International International. Das Fondsvolumen belief sich auf 60,71 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 2.18%. Die Ausschüttungsart des Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R ist thesaurierend.Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged).

Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .