Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R
WKN: A0LCMU | ISIN: LU0264925727
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 26.01.2021
170.68 EUR-0.07 EUR
-0.04 %
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Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Sparinvest Investment Grade Value Bonds ist eine langfristig positive Rendite. Hierzu investiert der Sparinvest Investment Grade Value Bonds in festverzinsliche Unternehmensanleihen weltweit. Der Fonds legt dabei mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade-Rating an, deren Emittenten zum Zeitpunkt des Kaufs nicht mit einem Verzugsrisiko behaftet sind oder Insolvenz angemeldet haben. Der Fonds kann ohne Beschränkung in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die auf andere Währungen als die Referenzwährung (Euro) lauten. In der Regel werden diese Positionen jedoch gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0264925727 / A0LCMU
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team Managed
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen Investment Grade
Benchmark:
100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged)
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
76,88 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
02.11.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
26.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
170.68 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 0.56% |
---|---|
6 Monate | 4.25% |
1 Jahr | 5.29% |
3 Jahre | 9.86% |
5 Jahre | 17.51% |
10 Jahre | 61.31% |
seit Auflegung | 70.09% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
4.00% Bank of America Co | 1,9% |
---|---|
1.25% Syngenta Finance N... | 1,8% |
3.25% Muenchener... | 1,7% |
1.38% Imperial Brands... | 1,7% |
2.25% Danske Bank A/S 2028 | 1,6% |
1.75% Moodys Corp 2027 | 1,6% |
4.88% McDonalds Corp 2045 | 1,5% |
1.88% Philip Morris... | 1,5% |
2.64% Lincoln National C... | 1,4% |
3.64% BP Capital Markets... | 1,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 36,9% |
---|---|
Gebrauchsgüter | 8,3% |
Industrie / Investitions | 7,9% |
Gesundheit / Healthcare | 7,4% |
Energie | 7,3% |
Konsumgüter | 7,1% |
Grundstoffe | 6,7% |
Versorger | 5,7% |
Kasse | 5,2% |
Informationstechnologie | 3,0% |
Länderaufteilung
USA | 42,5% |
---|---|
Dänemark | 10,3% |
Welt | 8,5% |
Deutschland | 6,7% |
Großbritannien | 6,6% |
Kasse | 5,2% |
China | 5,0% |
Schweiz | 3,7% |
Finnland | 3,1% |
Niederlande | 3,0% |
Vermögensaufteilung
Renten | 94,9% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 5,2% |
Stand: 31.10.2020
Anleger im Sparinvest Investment Grade Value Bonds EUR R besitzen auch Anteile am:
- Raiffeisen Euro Corporates A (AT0000712518, 113595)
- Fidelity Global Dividend Fund A MIncome EUR (LU0731782826, A1JSY2)
- AGIF Allianz Europe Equity Growth A EUR (LU0256839191, A0KDMT)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- Invesco Europa Core Aktienfonds (DE0008470337, 847033)
- Fidelity Pacific Fund A Acc EUR (LU0368678339, A0Q7NX)
- Ampega Unternehmensanleihenfonds (DE0008481078, 848107)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Robeco BP US Premium Equity USD D (LU0226953718, A0F61P)
- Fidelity Germany Fund A Acc EUR (LU0261948227, A0LF01)
Über den Sparinvest Investment Grade Value Bonds Fonds (A0LCMU | LU0264925727)
Der Sparinvest Investment Grade Value Bonds (LU0264925727) wurde am 02.11.2006 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 76,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team Managed betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch Global Broad Market Corporate Index (EUR Hedged).Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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