Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2
ISIN: LU0264606111 WKN: A0LA7R
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All CapAktueller Kurs: vom 25.05.2022
19.89 USD-0.01 USD
-0.05 %
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Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.
Factsheet: Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2
ISIN / WKN:
LU0264606111 / A0LA7R
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
6,7 Mio. USD am 25.05.2022
Auflegungsdatum:
23.10.2006
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 06.04.2021
Verkaufsprospekt vom 15.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 15.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
19.89 USD | 25.05.2022 | |
20,95 USD | 19.90 USD | 24.05.2022 |
21,12 USD | 20.06 USD | 23.05.2022 |
.......... | ||
10.00 USD | 23.10.2006 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -1.97% |
---|---|
6 Monate | 2.64% |
1 Jahr | 1.14% |
3 Jahre | 3.51% |
5 Jahre | 15.69% |
10 Jahre | 69.54% |
seit Auflegung | 145.02% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Samsung Electronics | 4,1% |
---|---|
Rio Tinto | 4,1% |
Taiwan Semiconductor Man | 3,9% |
MACQUARIE GROUP | 3,6% |
Telkom Indonesia Persero | 3,5% |
BHP Group | 3,5% |
Spark New Zealand | 3,4% |
Macquarie Korea Infrastr... | 3,4% |
HKT Trust & HKT | 3,4% |
United Overseas Bank | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
Finanzen | 27,6% |
---|---|
Telekommunikationsdienst | 19,8% |
Grundstoffe | 14,7% |
Informationstechnologie | 13,5% |
Energie | 8,8% |
Immobilien | 6,9% |
Kasse | 3,0% |
Industrie / Investitions... | 2,2% |
Konsumgüter zyklisch | 1,8% |
Versorger | 1,7% |
Länderaufteilung
Australien | 21,7% |
---|---|
Südkorea | 16,8% |
Taiwan | 13,7% |
China | 12,7% |
Singapur | 9,0% |
Hongkong | 6,3% |
Indien | 4,0% |
Indonesien | 3,5% |
Neuseeland | 3,4% |
USA | 3,0% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 97,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,0% |
Stand: 28.02.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3)
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A (IE00B4Z6HC18, A0RP2B)
- M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- BGF World Gold Fund A2 EUR Hedged (LU0326422689, A0M9SB)
- Vontobel Emerging Markets Debt H EUR hedged (LU0926439992, A1T96D)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
Über den Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund
(LU0264606111, A0LA7R)
Der Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund (LU0264606111, A0LA7R) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 6,7 Mio. USD am 25.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,14%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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