Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2
ISIN: LU0264606111 WKN: A0LA7R
Fondsgesellschaft: Janus Henderson Capital Funds plc Fonds-Typ: Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) All CapAktueller Kurs: vom 06.10.2022
17.50 USD+0.01 USD
+0.06 %
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Quelle: Janus Henderson Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Dividendenrendite über der Benchmark durch ein Portfolio von asiatischen Titeln mit Schwerpunkt auf Wert und langfristigem Kapitalzuwachs zu erzielen. Mindestens 2/3 des Fondsvermögens werden in asiatische Aktien und Beteiligungswertpapiere investiert, die nach Meinung des Investment-Managers Aussichten auf überdurchschnittliche Dividenden bieten oder solche Aussichten widerspiegeln.
Factsheet: Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsname: | Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISIN / WKN: | LU0264606111 / A0LA7R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investmentgesellschaft: | Janus Henderson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondsmanager: | Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fondskategorie: | Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmark:| Risiko Ertrags Profi (SRRI): | 1234567 |  Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 | Ertragsverwendung: | thesaurierend | Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! Fondsvolumen: | 5,7 Mio. USD am 06.10.2022 | Auflegungsdatum: | 23.10.2006 | Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. | Regulierungsart: | OGAW | Verkaufsunterlagen: | Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG | Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger | Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 USD Zielmarktkriterien | Kundenkategorie: | Privatkunde | Kenntnisse: | Basiskenntnisse | Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung | Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig | Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). | Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) | Ökologische Kriterien (ESG) | ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt | Nachhaltigkeitspräferenz: | Janus Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund A2 | Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt | Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt | Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt | ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % | Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt | Ökologischer Anteil: | 0,00 % | | |||
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.10.2022 | 17.50 USD | |
| 05.10.2022 | 18,41 USD | 17.49 USD |
| 04.10.2022 | 18,08 USD | 17.18 USD |
| .......... | ||
| 23.10.2006 | 10.00 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8.44 |
|---|---|
| 6 Monate | -11.94 |
| 1 Jahr | -5.61 |
| 3 Jahre | -8.49 |
| 5 Jahre | 2.88 |
| 10 Jahre | 41.11 |
| seit Auflegung | 118.84 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.09.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| BHP Group | 4,5% |
|---|---|
| Woodside Energy Group | 4,3% |
| MACQUARIE GROUP | 4,0% |
| Macquarie Korea Infrastr | 3,9% |
| HKT Trust & HKT | 3,9% |
| Vinacapital Vietnam Oppo... | 3,4% |
| United Overseas Bank | 3,4% |
| Hon Hai Precision Industry | 3,4% |
| Taiwan Semiconductor Man... | 3,2% |
| Digital Telecommunicatio... | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 26,3% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 20,4% |
| Informationstechnologie | 11,1% |
| Grundstoffe | 10,6% |
| Immobilien | 9,1% |
| Energie | 8,0% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,5% |
| Industrie / Investitions... | 3,2% |
| Kasse | 2,6% |
| Versorger | 2,1% |
Länderaufteilung
| Australien | 24,2% |
|---|---|
| China | 14,9% |
| Südkorea | 13,5% |
| Singapur | 12,2% |
| Taiwan | 10,9% |
| Indonesien | 6,7% |
| Hongkong | 3,9% |
| USA | 3,4% |
| Thailand | 3,1% |
| Neuseeland | 3,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6% |
Stand: 31.08.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Swiss Life REF DE European Real Estate Living and Working (DE000A2ATC31, A2ATC3)
- grundbesitz Global RC (DE0009807057, 980705)
- BNY Mellon Global Real Return Fund EUR A (IE00B4Z6HC18, A0RP2B)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A acc (LU1670710075, A2JRB4)
- M&G Lux Global Floating Rate High Yield Fund EUR A H dist (LU1670722245, A2JRCQ)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Vontobel Emerging Markets Debt H EUR hedged (LU0926439992, A1T96D)
- Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A acc EUR (LU0390135415, A0RAKQ)
- BGF World Gold Fund A2 EUR Hedged (LU0326422689, A0M9SB)
Über den Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund
(LU0264606111, A0LA7R)
Der Henderson Horizon Asian Dividend Income Fund (LU0264606111, A0LA7R) wurde am 23.10.2006 von der Fondsgesellschaft Janus Henderson Capital Funds plc aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 5,7 Mio. USD am 06.10.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kerley, Herr Sat Duhra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -5,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Index. Weiterführende Links:
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