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Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc

WKN: A0KET4    ISIN: LU0263855479    KVG: ACOLIN Fund Services AG    Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International

Aktueller Kurs:
vom 17.11.2017
199.45 EUR
+0.84 EUR
+0.42 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc ist ein angemessener Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in Euro. Hierzu investiert der Partners Group Listed Invest Listed Infrastru EUR P Acc weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, Aktienzertifikate, Genussscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Zerobonds von Infrastruktur-Gesellschaften, die direkt oder indirekt Infrastrukturanlagen betreiben bzw. darin angelegt haben.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0263855479
Wertpapierkennziffer:
A0KET4
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,95% pro Jahr
Depotbankvergütung:
Für die Depotbank des Fonds 0,12% pro Jahr
Total Expense Rate:
2,19% in 2016
Aktueller Kurs: vom 17.11.2017
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risikoklasse:
Risikoklasse des Fonds. 4 (von 4): risikobewußt
Risiko-Ertrags-Profil:
info SRRI: 5 (von 7)
Ertragsverwendung:
Fondsmanager:
Partners Group AG
Fondsvolumen:
784,10 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.10.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat1.48%
6 Monate3.06%
1 Jahr9.19%
3 Jahre21.90%
5 Jahre60.16%
10 Jahre89.57%
seit Auflegung101.08%
Stand: 14.09.2017

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Nordamerika39,0%
Europa30,0%
Großbritannien8,0%
Welt7,0%
China7,0%
Australien7,0%
Asien2,0%

Branchenaufteilung

Divers57,0%
Stromversorger19,0%
Wasserversorger9,0%
Bahn / Straßen / Fracht8,0%
Telekommunikationsdienst7,0%

Größte Fondswerte

Vinci4,7%
Kinder Morgan Inc3,9%
Republic Services Inc.3,8%
Enbridge3,7%
American Water Works3,7%

Aufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.07.2017

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Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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