Fidelity US High Yield Fund A Acc EUR
ISIN: LU0261953904 WKN: A0LGBB
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds USA Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 30.03.2023
26.50 EUR-0.04 EUR
-0.15 %
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe laufende Erträge und Kapitalwachstum. Der Fidelity US High Yield Fund legt mindestens 70% in hochverzinslichen Anleihen niedrigerer Qualität von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in den USA haben.
Factsheet: Fidelity US High Yield Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity US High Yield Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0261953904 / A0LGBB |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Harley Lank |
| Fondskategorie: | Rentenfonds USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% Merrill Lynch High Yield Master II Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.707,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 27,43 EUR | 26.50 EUR | 30.03.2023 |
| 27,47 EUR | 26.54 EUR | 29.03.2023 |
| 27,40 EUR | 26.47 EUR | 28.03.2023 |
| .......... | ||
| 10.19 EUR | 02.04.2007 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.07 |
|---|---|
| 6 Monate | -3.94 |
| 1 Jahr | -0.98 |
| 3 Jahre | 10.83 |
| 5 Jahre | 30.14 |
| 10 Jahre | 69.96 |
| seit Auflegung | 173.30 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity US High Yield Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| SPRINT CAP CORP 8.75% 03 | 1,1% |
|---|---|
| CCO HLDGS/CAP 4.75% 3/30... | 0,8% |
| GENESIS ENRGY L 8% 01/15/27 | 0,8% |
| UBER TECH INC 4.5% 8/29 ... | 0,8% |
| CAMELOT FIN S 4.5% 11/26... | 0,8% |
| ICAHN LP/FN 6.375% 12/15/25 | 0,7% |
| TRANSDIGM INC 5.5% 11/15/27 | 0,7% |
| LUMEN TECHNOLG 4% 2/15/2... | 0,7% |
| RIVIA 6ML+562.5 10/15/26... | 0,7% |
| FIRST QUANTUM 7.5% 4/1/2... | 0,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 17,2% |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 16,6% |
| Energie | 13,4% |
| Industrie / Investitions... | 11,9% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,5% |
| Divers | 8,3% |
| Kasse | 7,6% |
| Technologie | 6,3% |
| Finanzen | 4,0% |
| Versicherungen | 3,3% |
Länderaufteilung
| USA | 92,4% |
|---|---|
| Kasse | 7,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 90,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 7,6% |
| gemischt | 1,6% |
| Optionsscheine/Futures | -0,1% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity US High Yield Fund
(LU0261953904, A0LGBB)
Der Fidelity US High Yield Fund (LU0261953904, A0LGBB) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.707,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Harley Lank betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Merrill Lynch High Yield Master II Index. Weiterführende Links:
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