Fidelity Iberia Fund A Acc EUR
ISIN: LU0261948904 WKN: A0LF04
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) All CapAktueller Kurs: vom 28.03.2023
17.09 EUR-0.01 EUR
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Quelle: Fidelity Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Iberia Fund ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fidelity Iberia Fund wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Factsheet: Fidelity Iberia Fund A Acc EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity Iberia Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0261948904 / A0LF04 |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Fabio Riccelli |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 80% MSCI Spain Index,20% MSCI Portugal |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 140,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 5,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 28.03.2023 | 17,99 EUR | 17.09 EUR |
| 27.03.2023 | 18,00 EUR | 17.10 EUR |
| 24.03.2023 | 17,83 EUR | 16.94 EUR |
| .......... | ||
| 02.04.2007 | 12.90 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.29 |
|---|---|
| 6 Monate | 11.44 |
| 1 Jahr | 16.01 |
| 3 Jahre | 4.78 |
| 5 Jahre | 6.24 |
| 10 Jahre | 52.65 |
| seit Auflegung | 75.40 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Iberia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Industria de Diseno Text | 9,6% |
|---|---|
| Iberdrola SA | 9,6% |
| Amadeus IT Holding SA | 8,6% |
| BANKINTER SA | 7,5% |
| APPLUS SERVICES SA | 4,7% |
| INDRA SISTEMAS | 4,5% |
| Grupo Catalana Occidente | 4,5% |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 4,1% |
| CIA DE DISTRIBUCION INTE... | 3,9% |
| Ferrovial SA | 3,8% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 20,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 14,7% |
| Finanzen | 14,3% |
| Konsumgüter | 12,4% |
| Versorger | 12,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,7% |
| Grundstoffe | 5,3% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,7% |
| Kasse | 4,2% |
| Immobilien | 2,7% |
Länderaufteilung
| Spanien | 82,3% |
|---|---|
| Portugal | 5,8% |
| Kasse | 4,2% |
| Deutschland | 3,7% |
| Großbritannien | 2,0% |
| Schweiz | 1,0% |
| Schweden | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,2% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity Iberia Fund
(LU0261948904, A0LF04)
Der Fidelity Iberia Fund (LU0261948904, A0LF04) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 140,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Fabio Riccelli betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 16,01. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 80% MSCI Spain Index,20% MSCI Portugal. Weiterführende Links:
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