Fidelity US Dollar Bond Fund A Acc USD
ISIN: LU0261947682 WKN: A0LGBC
Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services Fonds-Typ: Rentenfonds International gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 22.03.2023
16.66 USD+0.06 USD
+0.36 %
+0.36 %
Quelle: Fidelity Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fidelity US Dollar Bond Fund legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.
Factsheet: Fidelity US Dollar Bond Fund A Acc USD Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Fidelity US Dollar Bond Fund A Acc USD |
| ISIN / WKN: | LU0261947682 / A0LGBC |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofA Q4AR Custom Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 2.247,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.09.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 2,50 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 17,24 USD | 16.66 USD | 22.03.2023 |
| 17,18 USD | 16.60 USD | 21.03.2023 |
| 17,24 USD | 16.66 USD | 20.03.2023 |
| .......... | ||
| 10.21 USD | 02.04.2007 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.34 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.78 |
| 1 Jahr | -6.68 |
| 3 Jahre | -4.10 |
| 5 Jahre | 25.99 |
| 10 Jahre | 44.13 |
| seit Auflegung | 97.24 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity US Dollar Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| USTN 4.125% 09/30/27 | 10,9% |
|---|---|
| USTN 4.125% 11/15/32 | 9,3% |
| USTN 3.25% 08/31/24 | 8,9% |
| USTN 4% 10/31/29 | 7,0% |
| USTN 4.5% 11/15/25 | 5,1% |
| USTB 1.875% 11/15/51 | 2,8% |
| USTB 2.875% 05/15/52 | 2,4% |
| USTB 2.25% 02/15/52 | 1,2% |
| USTB 3.375% 08/15/42 | 1,2% |
| AMAZON.COM INC 4.55% 12/ | 1,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 59,9% |
|---|---|
| Banken | 19,1% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,7% |
| Energie | 3,3% |
| Telekommunikationsdienst | 3,2% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,8% |
| Versicherungen | 2,7% |
| Kasse | 2,5% |
| Versorger | 1,8% |
Länderaufteilung
| Welt | 97,5% |
|---|---|
| Kasse | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 52,4% |
|---|---|
| Renten | 43,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,5% |
| Emerging Markets Anleihen | 1,3% |
| gemischt | 1,1% |
| Optionsscheine/Futures | -0,5% |
Stand: 31.12.2022
Über den Fidelity US Dollar Bond Fund
(LU0261947682, A0LGBC)
Der Fidelity US Dollar Bond Fund (LU0261947682, A0LGBC) wurde am 25.09.2006 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.247,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Rick Patel betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -6,68. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Q4AR Custom Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
