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PTAM Defensiv Portfolio

WKN: A0J4J5    ISIN: LU0260464168    KVG: DWS Investment GmbH    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 24.05.2018
55.80 EUR
+0.11 EUR
+0.20 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Ziel des PTAM Defensiv Portfolio ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der PTAM Defensiv Portfolio international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.

Fonds-Chart

Hinweise zu den ChartsChart: PTAM Defensiv Portfolio (A0J4J5 / LU0260464168)Dieser Chart auf Ihrer Webseite?Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Mischfonds International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0260464168
Wertpapierkennziffer:
A0J4J5
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
2,06% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
n.v.
Verwaltungsvergütung:
Für das Mangement des Fonds 1,55% pro Jahr
Aktueller Kurs: vom 24.05.2018
Ausgabe-Kurs:
58.59 EUR
Rücknahme-Kurs:
55.80 EUR
Historische Kurse für den PTAM Defensiv Portfolio
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Herr Martin Eininger, PT Asset Management GmbH
Fondsvolumen:
27,1 Mio. EUR am 24.05.2018
Auflegungsdatum:
10.08.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat2.22%
6 Monate3.63%
1 Jahr3.03%
3 Jahre-0.27%
5 Jahre17.84%
10 Jahre19.15%
seit Auflegung15.57%
Stand: 09.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Welt100,0%

Größte Fondswerte

Spanien 31-24 FRN Inflat5,6%
PTAM Global Allocation UI5,6%
5,250% Polen 09-204,5%
Italien 11-26 FRN4,1%
4,800% SPANIEN 08-243,9%
4,000% POLEN 12-233,9%
Spanien 15-21 FRN Inflat...3,6%
IFP Lux Fund Global Emer...3,2%
Italien 16-22 FRN Inflat...2,7%
APPLE INC2,4%

Aufteilung

Aktien49,0%
Renten41,0%
gemischt9,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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