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PTAM Defensiv Portfolio
WKN: A0J4J5 | ISIN: LU0260464168

Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg)    Fonds-Typ: Mischfonds International

Aktueller Kurs:
vom 29.05.2020
61.74 EUR
+0.12 EUR
+0.19 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, mittels defensiver Anlagestrategien und Minimierung der Risiken einen langfristig attraktiven und marktgerechten Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Dazu investiert der PTAM Defensiv Portfolio international überwiegend in Aktien und Genußscheine sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen oder Zerobonds, die auf Währungen eines OECD Mitgliedstaates lauten.

Factsheet PTAM Defensiv Portfolio (A0J4J5 | LU0260464168)

Chart: PTAM Defensiv Portfolio (A0J4J5 LU0260464168)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0260464168 / A0J4J5
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
PT Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
flexibel
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
24,9 Mio. EUR am 29.05.2020
Auflegungsdatum:
10.08.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:



Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit    Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,18%
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,01%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,55%
Zuzüglich: (bis zu 0,47%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,46%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.05.2020
Ausgabekurs:
64.83 EUR
Rücknahmekurs / NAV:

Performance und Wertentwicklung

1 Monat5.86%
6 Monate0.66%
1 Jahr4.16%
3 Jahre12.89%
5 Jahre7.61%
10 Jahre30.33%
seit Auflegung27.86%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020



Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

Italien, Republik EO-B.T14,6%
PTAM Global Allocation U...8,0%
Polen, Republik ZY-Bonds...7,4%
Italien, Republik EO-B.T...7,0%

Länderaufteilung

USA25,1%
Italien23,5%
Welt18,9%
Polen10,0%
Cayman Islands8,8%
Deutschland8,0%
Schweiz5,8%

Vermögensaufteilung

Renten56,5%
Aktien30,3%
Investmentfonds9,6%
Geldmarkt/Kasse2,7%
gemischt0,9%
Stand: 31.03.2020

Käufer dieses Fonds besitzen auch die folgenden Fonds:

Über den PTAM Defensiv Portfolio Fonds

Der PTAM Defensiv Portfolio wurde am 10.08.2006 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 24,9 Mio. EUR am 29.05.2020. Das Fondsmanagement wird von PT Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,16%. Die Erträge werden ausgeschüttet.

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