Anlagestrategie: Der Schroder ISF Global Energy strebt durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus dem Energiesektor ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Aktienspektrum von kleinen und mittelgroßen Unternehmen aus dem Energiesektor. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 80% des Energiesektors liegen. Der Fonds hält in der Regel weniger als 50 Unternehmen.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,02 %
6 Monate
-4,44 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
78,06 %
5 Jahre
28,78 %
10 Jahre
-30,17 %
seit Auflegung
-30,56 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Global Energy Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Drax Group PLC
4,9 %
Galp Energia SGPS SA
4,6 %
Shell PLC
4,0 %
Eni SpA
3,9 %
Coterra Energy Inc
3,5 %
Harbour Energy PLC
3,4 %
John Wood Group PLC
3,3 %
Devon Energy Corp
3,3 %
Suncor Energy Inc
3,2 %
Repsol SA
3,1 %
Sektor / Branchenaufteilung
Energie
83,8 %
Industrie / Investitions
5,7 %
Versorger
4,9 %
Divers
3,5 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
1,9 %
Konsumgüter zyklisch
0,2 %
Länderaufteilung
USA
35,0 %
Großbritannien
17,4 %
Kanada
10,5 %
Niederlande
6,8 %
Norwegen
5,2 %
Frankreich
5,2 %
Portugal
4,6 %
Italien
3,9 %
Welt
3,5 %
Spanien
3,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
96,5 %
Geldmarkt/Kasse
3,5 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF Global Energy Fonds (A0J29F | LU0256331561)
Der Schroder ISF Global Energy (LU0256331561, A0J29F) wurde am 30.06.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe Energie. Das Fondsvolumen belief sich auf 13,6 Mio. USD am 28.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Mark Lacey betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,86. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World SMID Energy NR USD.