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GAM Local Emerging Bond EUR B
WKN: A0J2ZL | ISIN: LU0256064774

Fondsgesellschaft: GAM Global Asset Management Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 14.01.2022
173.29 EUR-0.16 EUR
-0.09 %
Quelle: GAM Global Asset Management Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die entweder von Emittenden aus sogenannten Emerging Market-Ländern begeben werden oder in den Währungen des Emerging Markets denominiert sind.

Factsheet: GAM Local Emerging Bond EUR B Kurs Chart

Chart: GAM Local Emerging Bond EUR B (A0J2ZL LU0256064774)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
GAM Local Emerging Bond EUR B
ISIN / WKN:
LU0256064774 / A0J2ZL
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Paul McNamara
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPM ELMI+ (Composite) / Hedged in EUR
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
2.069,29 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.05.2006
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
178.49 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
173.29 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.)Summe der jährlichen Kosten 1,95%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.04%
6 Monate-6.42%
1 Jahr-12.68%
3 Jahre-6.01%
5 Jahre-6.32%
10 Jahre-16.18%
seit Auflegung20.44%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des GAM Local Emerging Bond Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

CGB 3 1/4 11/22/28 3.2507,4%
Republik Mexiko 7.5007,0%
Republik Südafrika 8.0006,1%
CGB 3.29 05/23/29 3.2905,6%
Republik Brasilien 10.0005,2%

Vermögensaufteilung

Renten90,3%
Geldmarkt/Kasse9,7%
Stand: 30.11.2021

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den GAM Local Emerging Bond Fonds (A0J2ZL | LU0256064774)

Der GAM Local Emerging Bond (LU0256064774, A0J2ZL) wurde am 31.05.2006 von der Fondsgesellschaft GAM Global Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 2.069,29 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Paul McNamara betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,68%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPM ELMI+ (Composite) / Hedged in EUR.

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