Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 Danish Covered Bond Fund ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Nordea 1 Danish Covered Bond Fund investiert vorwiegend in dänische gedeckte Anleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen von Behörden, Unternehmen oder Finanzinstituten an, die ihren Sitz in Dänemark haben oder dort überwiegend geschäftstätig sind.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR |
ISIN / WKN: | LU0255620626 / A0J3XB |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Herr Henrik Stille |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Pfandbriefe |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 32,4 Mio. EUR am 27.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
21,25 EUR | 20.63 EUR | 27.03.2024 |
21,21 EUR | 20.59 EUR | 26.03.2024 |
21,18 EUR | 20.56 EUR | 25.03.2024 |
.......... | ||
20.70 EUR | 01.08.2006 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,36 % |
---|---|
6 Monate | 5,21 % |
1 Jahr | 5,77 % |
3 Jahre | -7,86 % |
5 Jahre | -7,14 % |
10 Jahre | 3,84 % |
seit Auflegung | 44,80 % |
Jyske Realkredit A/S 1% | 9,0 % |
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Jyske Realkredit A/S 1% ... | 7,5 % |
Nykredit Realkredit 5% 1... | 5,8 % |
Nykredit Realkredit 5% 1... | 4,9 % |
Nordea Kredit 1% 10-01-2... | 4,9 % |
DLR Kredit 1% 04-01-2027... | 3,6 % |
Realkredit Danmark 1% 10... | 3,6 % |
Nordea Kredit 1.5% 10-01... | 3,5 % |
Nykredit Realkredit 4% 1... | 3,3 % |
DNB Boligkreditt AS 0.62... | 3,3 % |
Renten | 94,8 % |
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Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
gemischt | 1,3 % |
Mitteilungen zum Nordea 1 Danish Covered Bond Fund AP EUR
25.03.2015: Info dänischer PfandbriefmarktWeiterführende Links: