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Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
WKN: A0J3W3 | ISIN: LU0255618562

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika

Aktueller Kurs: vom 11.05.2021

45.87 EUR-0.84 EUR
-1.80 %

Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Nordea 1 North American Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.

Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR Kurs Chart

Chart: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR (A0J3W3 LU0255618562)

Zur Chart-Analyse

Basisinformation zum Fonds

ISIN / WKN:

LU0255618562 / A0J3W3

Investmentgesellschaft:

Nordea 1, SICAV

Fondsmanager:

Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha

Fondskategorie:

Aktienfonds Nordamerika

Anlage Schwerpunkt:

All Cap

Benchmark:

100% Russell 3000 Value Index

Risiko Ertrags Profi (SRRI):

1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):

1234567

Ertragsverwendung:

ausschüttend

Fondsvolumen:

3,1 Mio. EUR am 11.05.2021

Auflegungsdatum:

01.07.2006

Geschäftsjahr:

1.1. - 31.12.

Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 05.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2020

Steuerliche Klassifizierung:

Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG

Steuerinformationen:

s. elektronischer Bundesanzeiger

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie:

Privatkunde

Kenntnisse:

Basiskenntnisse

Anlageziele:

Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung

Anlagehorizont:

Empfehlung: Mittelfristig

Verlusttragfähigkeit:

Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).

Vertriebsstrategie:

Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs

Fondspreis vom:

11.05.2021Historische Kurse

Rücknahmekurs / NAV:

45.87 EUR

Informationen zur Depotstelle

Frankfurter Fondsbank : FFB

Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich

Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage

Einmalanlage ab:

250 €

Fonds Sparplan ab:

25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Transaktionskosten:

n.v.

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)	1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	1,5%

Swing Pricing:

Nein Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	3.67%
6 Monate	24.55%
1 Jahr	53.37%
3 Jahre	19.57%
5 Jahre	44.15%
10 Jahre	79.57%
seit Auflegung	50.78%

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Liberty Broadband	9,2%
Berkshire Hathaway	8,7%
Comcast	6,0%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5,2%
Liberty Media Corp-Liber	4,9%
Cisco Systems	4,3%
Fomento Economico Mexica...	4,1%
LKQ	3,8%
Bristol-Myers Squibb	3,8%
AES	3,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen	26,4%
Telekommunikationsdienst	20,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch	15,4%
Informationstechnologie	10,0%
Gesundheit / Healthcare	9,5%
Konsumgüter zyklisch	7,4%
Versorger	5,9%
Energie	2,6%
Industrie / Investitions...	2,1%
Kasse	0,4%

Länderaufteilung

USA	91,9%
Mexiko	4,1%
Großbritannien	3,6%
Kasse	0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien	99,6%
Geldmarkt/Kasse	0,4%

Stand: 28.02.2021

Anleger im Nordea 1 North American Value Fund HA EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Nordea 1 North American Value Fund (A0J3W3 | LU0255618562)

Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255618562) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,1 Mio. EUR am 11.05.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 53,37%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.

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Nordea 1 North American Value Fund HA EURWKN: A0J3W3 | ISIN: LU0255618562