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Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
ISIN: LU0255618562 WKN: A0J3W3

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika All Cap
Aktueller Kurs: vom 20.05.2022
36.50 EUR+0.31 EUR
+0.86 %
Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Nordea 1 North American Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.

Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR Kurs Chart

Chart: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR (A0J3W3 LU0255618562)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
ISIN / WKN:
LU0255618562 / A0J3W3
Investmentgesellschaft:
Nordea
Fondsmanager:
Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha
Fondskategorie:
Aktienfonds Nordamerika
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Russell 3000 Value Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1,6 Mio. EUR am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumRücknahmekurs / NAVAusgabekurs
20.05.202236.50 EUR38,33 EUR
19.05.202236.19 EUR
18.05.202237.22 EUR39,08 EUR
..........
07.07.200629.51 EUR
Es liegen historische Kurse vom 07.07.2006 bis zum 20.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankChecked100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-6.57%
6 Monate-11.54%
1 Jahr-12.40%
3 Jahre2.51%
5 Jahre17.73%
10 Jahre71.38%
seit Auflegung37.24%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Berkshire Hathaway9,9%
Liberty Media Corp-Liber6,2%
Liberty Broadband6,1%
Comcast5,2%
LKQ5,1%
Alphabet4,7%
AES4,7%
NCR4,7%
FISERV4,3%
News4,1%

Sektor / Branchenaufteilung

Telekommunikationsdienst28,6%
Finanzen22,1%
Informationstechnologie16,6%
Konsumgüter zyklisch15,9%
Versorger8,0%
Industrie / Investitions...4,5%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,5%
Kasse0,8%

Länderaufteilung

USA95,7%
Großbritannien3,5%
Kasse0,8%

Vermögensaufteilung

Aktien99,2%
Geldmarkt/Kasse0,8%
Stand: 31.03.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Nordea 1 North American Value Fund
(LU0255618562, A0J3W3)

Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255618562, A0J3W3) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,6 Mio. EUR am 20.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,40%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.

Weiterführende Links:



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