Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
ISIN: LU0255618562 WKN: A0J3W3
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika All CapAktueller Kurs: vom 30.03.2023
35.39 EUR+0.33 EUR
+0.94 %
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Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Nordea 1 North American Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Nordea 1 North American Value Fund HA EUR |
| ISIN / WKN: | LU0255618562 / A0J3W3 |
| Investmentgesellschaft: | Nordea |
| Fondsmanager: | Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha |
| Fondskategorie: | Aktienfonds Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Russell 3000 Value Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1,5 Mio. EUR am 30.03.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 35.39 EUR | 30.03.2023 | |
| 36,82 EUR | 35.06 EUR | 29.03.2023 |
| 36,55 EUR | 34.81 EUR | 28.03.2023 |
| .......... | ||
| 29.51 EUR | 07.07.2006 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.67 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.04 |
| 1 Jahr | -8.98 |
| 3 Jahre | 9.43 |
| 5 Jahre | -3.48 |
| 10 Jahre | 52.38 |
| seit Auflegung | 27.23 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berkshire Hathaway | 7,4% |
|---|---|
| LKQ | 4,6% |
| AES | 4,4% |
| Starbucks | 4,3% |
| Pfizer | 4,3% |
| Kroger | 4,3% |
| FISERV | 4,0% |
| Advance Auto Parts | 4,0% |
| Premier | 3,8% |
| Willis Towers Watson | 3,7% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 20,1% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 15,7% |
| Informationstechnologie | 14,6% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,9% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,7% |
| Industrie / Investitions | 9,5% |
| Versorger | 7,6% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,2% |
| Energie | 2,5% |
| Kasse | 0,2% |
Länderaufteilung
| USA | 92,7% |
|---|---|
| Kanada | 3,6% |
| Großbritannien | 3,5% |
| Kasse | 0,2% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,8% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,2% |
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR (LU2081627130, A2PXR0)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- AXA IM Global Small Cap Equity QI B Acc EUR (IE0031069168, 692188)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
Über den Nordea 1 North American Value Fund
(LU0255618562, A0J3W3)
Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255618562, A0J3W3) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,5 Mio. EUR am 30.03.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -8,98. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index. Weiterführende Links:
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