Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
ISIN: LU0255618562 WKN: A0J3W3
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika All CapAktueller Kurs: vom 20.05.2022
36.50 EUR+0.31 EUR
+0.86 %
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Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Nordea 1 North American Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.
Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
ISIN / WKN:
LU0255618562 / A0J3W3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Russell 3000 Value Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1,6 Mio. EUR am 20.05.2022
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 07.09.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Verkaufsprospekt vom 10.03.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
20.05.2022 | 36.50 EUR | 38,33 EUR |
19.05.2022 | 36.19 EUR | |
18.05.2022 | 37.22 EUR | 39,08 EUR |
.......... | ||
07.07.2006 | 29.51 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -6.57% |
---|---|
6 Monate | -11.54% |
1 Jahr | -12.40% |
3 Jahre | 2.51% |
5 Jahre | 17.73% |
10 Jahre | 71.38% |
seit Auflegung | 37.24% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Berkshire Hathaway | 9,9% |
---|---|
Liberty Media Corp-Liber | 6,2% |
Liberty Broadband | 6,1% |
Comcast | 5,2% |
LKQ | 5,1% |
Alphabet | 4,7% |
AES | 4,7% |
NCR | 4,7% |
FISERV | 4,3% |
News | 4,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
Telekommunikationsdienst | 28,6% |
---|---|
Finanzen | 22,1% |
Informationstechnologie | 16,6% |
Konsumgüter zyklisch | 15,9% |
Versorger | 8,0% |
Industrie / Investitions... | 4,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5% |
Kasse | 0,8% |
Länderaufteilung
USA | 95,7% |
---|---|
Großbritannien | 3,5% |
Kasse | 0,8% |
Vermögensaufteilung
Aktien | 99,2% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 0,8% |
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 European Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Ethna AKTIV A (LU0136412771, 764930)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR (LU2081627130, A2PXR0)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- JSS Sustainable Equity Global Thematic P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Quantex Global Value Fund EUR R (LI0274481113, A14VGZ)
- Bellevue Lux BB Adamant Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
Über den Nordea 1 North American Value Fund
(LU0255618562, A0J3W3)
Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255618562, A0J3W3) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 1,6 Mio. EUR am 20.05.2022. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -12,40%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index. Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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