A0J3W3 | LU0255618562
Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika
Aktueller Kurs:
vom 18.03.2019
vom 18.03.2019
38.51 EUR
+0.29 EUR
+0.76 %
+0.76 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Der Nordea 1 North American Value Fund HA EUR investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Nordea 1 North American Value Fund HA EUR wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseNordea 1 North American Value Fund HA EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255618562
WKN:
A0J3W3
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,83% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,05%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 18.03.2019
Rücknahme-Kurs:
38.51 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Steve Goddard
Fondsvolumen:
1,6 Mio. EUR am 18.03.2019
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 05.11.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.38% |
|---|---|
| 6 Monate | -5.79% |
| 1 Jahr | -2.48% |
| 3 Jahre | 25.89% |
| 5 Jahre | 33.31% |
| 10 Jahre | 228.07% |
| seit Auflegung | 29.25% |
Stand: 15.03.2019
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 94,2% |
|---|---|
| Schweiz | 3,5% |
| Kasse | 2,3% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 25,3% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 20,6% |
| Informationstechnologie | 13,2% |
| Industrie / Investitions | 10,5% |
| Grundstoffe | 8,3% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1% |
| Telekommunikationsdienst... | 7,2% |
| Kasse | 2,3% |
| Energie | 2,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,8% |
Größte Fondswerte
| Berkshire Hathaway | 7,7% |
|---|---|
| Alphabet | 5,4% |
| Apple | 5,3% |
| Visa | 5,2% |
| Progressive Corp. | 4,8% |
| Dollar Tree Inc | 4,7% |
| Carnival | 4,2% |
| Nestle AG | 3,5% |
| Carmax Inc | 3,5% |
| Blackrock Inc. | 3,5% |
Aufteilung
| Aktien | 97,7% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,3% |
Stand: 31.01.2019
Käufer des Nordea 1 North American Value Fund HA EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Nordea 1 Global Dividend Fund AP EUR (LU0772949961, A2AG3K)
- JSS Oeko Sar Equity Global P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Nordea 1 Asian Focus Equity Fund AP EUR (LU0255614140, A0J3WS)
- Nordea 1 European Value Fund AP EUR (LU0255610742, A0J3WH)
- terr Assisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged AP EUR (LU0305819384, A0MU2V)
- SPSW WHC Global Discovery A (DE000A0YJMG1, A0YJMG)
- Janus Henderson Horizon Pan European Equity Fund A1 (LU0209157733, A0DPTY)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .