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Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
WKN: A0J3W3 | ISIN: LU0255618562

Fondsgesellschaft: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Nordamerika
Aktueller Kurs: vom 11.05.2021
45.87 EUR-0.84 EUR
-1.80 %
Quelle: Nordea Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Nordea 1 North American Value Fund investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Fonds wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.

Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR Kurs Chart

Chart: Nordea 1 North American Value Fund HA EUR (A0J3W3 LU0255618562)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU0255618562 / A0J3W3
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
All Cap
Benchmark:
100% Russell 3000 Value Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3,1 Mio. EUR am 11.05.2021
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
45.87 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,82%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat3.67%
6 Monate24.55%
1 Jahr53.37%
3 Jahre19.57%
5 Jahre44.15%
10 Jahre79.57%
seit Auflegung50.78%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Liberty Broadband9,2%
Berkshire Hathaway8,7%
Comcast6,0%
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL5,2%
Liberty Media Corp-Liber4,9%
Cisco Systems4,3%
Fomento Economico Mexica...4,1%
LKQ3,8%
Bristol-Myers Squibb3,8%
AES3,7%

Sektor / Branchenaufteilung

Finanzen26,4%
Telekommunikationsdienst20,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,4%
Informationstechnologie10,0%
Gesundheit / Healthcare9,5%
Konsumgüter zyklisch7,4%
Versorger5,9%
Energie2,6%
Industrie / Investitions...2,1%
Kasse0,4%

Länderaufteilung

USA91,9%
Mexiko4,1%
Großbritannien3,6%
Kasse0,4%

Vermögensaufteilung

Aktien99,6%
Geldmarkt/Kasse0,4%
Stand: 28.02.2021

Anleger im Nordea 1 North American Value Fund HA EUR besitzen auch Anteile am:

Über den Nordea 1 North American Value Fund (A0J3W3 | LU0255618562)

Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255618562) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,1 Mio. EUR am 11.05.2021. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 53,37%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.

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