Nordea 1 North American Value Fund HA EUR
WKN: A0J3W3 ISIN: LU0255618562 KVG: Nordea 1, SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Nordamerika
Aktueller Kurs:
vom 18.05.2018
vom 18.05.2018
38.02 EUR
-0.02 EUR
-0.05 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Nordea 1 North American Value Fund HA EUR investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden. Der Nordea 1 North American Value Fund HA EUR wird zu mindestens 90% gegen Euro abgesichert.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Nordamerika
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0255618562
Wertpapierkennziffer:
A0J3W3
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,83% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
1,5% pro JahrAktueller Kurs: vom 18.05.2018
Rücknahme-Kurs:
38.02 EUR
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
S
Fondsmanager:
Herr Steve Goddard
Fondsvolumen:
409,04 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.07.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 30.11.2017Verkaufsprospekt vom 01.01.2018
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 4.39% |
|---|---|
| 6 Monate | 11.98% |
| 1 Jahr | 12.17% |
| 3 Jahre | 17.66% |
| 5 Jahre | 57.88% |
| 10 Jahre | 50.02% |
| seit Auflegung | 31.83% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| USA | 97,6% |
|---|---|
| Kasse | 2,4% |
Branchenaufteilung
| Finanzen | 25,7% |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 22,7% |
| Informationstechnologie | 16,4% |
| Industrie / Investitions | 12,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,1% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,3% |
| Grundstoffe | 2,8% |
| Kasse | 2,4% |
| Energie | 2,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,6% |
Größte Fondswerte
| Berkshire Hathaway | 7,7% |
|---|---|
| Dollar Tree Inc | 5,4% |
| Apple | 5,0% |
| Carnival | 4,9% |
| Visa | 4,6% |
| Progressive Corp. | 4,5% |
| Blackrock Inc. | 4,5% |
| Deere | 4,3% |
| Carmax Inc | 4,1% |
| Alphabet | 4,0% |
Aufteilung
| Aktien | 97,6% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,4% |
Stand: 31.01.2018
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Käufer des Nordea 1 North American Value Fund HA EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Nordea 1 Global Dividend Fund AP EUR (LU0772949961, A2AG3K)
- JSS Oeko Sar Equity Global P EUR dist (LU0229773345, A0F6ES)
- Nordea 1 Global Stable Equity Fund Euro Hedged BP EUR (LU0278529986, A0LGS7)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- Nordea 1 European Value Fund AP EUR (LU0255610742, A0J3WH)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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