Nordea 1 North American Value Fund AP EUR
ISIN: LU0255616277 WKN: A0J3WX
Aktueller Kurs:
vom 13.12.2023
55.94 EUR+0.10 EUR
+0.17 %
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Nordea 1 North American Value Fund AP EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Anlageziel des Nordea 1 North American Value Fund ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Nordea 1 North American Value Fund investiert vorwiegend (mindestens 75% seines Gesamtvermögens) in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz in Nordamerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Unternehmen aus, die seiner Ansicht nach überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten.
Factsheet: Nordea 1 North American Value Fund AP EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Nordea 1 North American Value Fund AP EUR |
ISIN / WKN: | LU0255616277 / A0J3WX |
Investmentgesellschaft: | Nordea |
Fondsmanager: | Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% Russell 3000 Value Index |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 0,2 Mio. EUR am 13.12.2023 |
Auflegungsdatum: | 01.07.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | n.v. |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | n.v. |
Anlagehorizont: | n.v. |
Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
Vertriebsstrategie: | n.v. |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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13.12.2023 | | 55.94 EUR |
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12.12.2023 | | 55.85 EUR |
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11.12.2023 | | 56.04 EUR |
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01.08.2006 | | 29.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 01.08.2006 bis zum 13.12.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2,38 % |
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6 Monate | 4,36 % |
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1 Jahr | -0,87 % |
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3 Jahre | 11,36 % |
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5 Jahre | 24,15 % |
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10 Jahre | 106,42 % |
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seit Auflegung | 99,22 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.12.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nordea 1 North American Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Berkshire Hathaway | 7,5 % |
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Fairfax Financial Holdings | 7,1 % |
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FISERV | 5,2 % |
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Kroger | 4,8 % |
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BJs Wholesale Club Holdings | 4,7 % |
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LKQ | 4,2 % |
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Comcast | 4,2 % |
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CRH | 3,9 % |
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Armstrong World Industries | 3,8 % |
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WEX | 3,8 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Länderaufteilung
Nordamerika | 99,0 % |
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Kasse | 1,0 % |
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Vermögensaufteilung
Aktien | 99,0 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
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Stand: 31.10.2023
Über den Nordea 1 North American Value Fund
(LU0255616277, A0J3WX)
Der Nordea 1 North American Value Fund (LU0255616277, A0J3WX) wurde am 01.07.2006 von der Fondsgesellschaft
Nordea 1, SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 0,2 Mio. EUR am 13.12.2023. Das Fondsmanagement wird von Herr R. Andrew Beck, Herr Thomas S. Forsha betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,87. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Russell 3000 Value Index.
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