Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der BILKU 1 EPOS Fonds AL1 aufgelöst.
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist es, über die kontinuierliche Prämieneinnahme aus Stillhalterpositionen und dies weitestgehend unabhängig von der spezifischen Aktienmarktentwicklung, einen stetigen Ertragszuwachs zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig über Stillhaltergeschäfte in DAX-Werten angelegt. Die Anlage des verbleibenden Fondsvermögens erfolgt weitergehend in auf Euro denominierte und liquide Anleihen und sonstigen zinstragenden Wertpapieren mit kurzer bis mittlerer Laufzeit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BILKU 1 EPOS Fonds AL1 |
ISIN / WKN: | LU0255487018 / A0J21E |
Investmentgesellschaft: | Bayern-Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fonds Kategorie: | Strategiefonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Options-Strategie dynamisch |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1,68 Mio. EUR |
Auflegungsdatum: | 03.07.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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31.03.2021 | 64.28 EUR | |
29.03.2021 | 64.28 EUR | |
26.03.2021 | 63.60 EUR | |
.......... | ||
14.07.2006 | 103,28 EUR | 99.31 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,66% % |
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6 Monate | -9,01% % |
1 Jahr | -21,54% % |
3 Jahre | -29,59% % |
5 Jahre | -24,18% % |
10 Jahre | -15,07% % |
seit Auflegung | -15,73% % |
Deutsche Börse NA | 6,9 % |
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Linde PLC Registered Sha | 6,3 % |
859001EUR | 6,3 % |
Allianz SE | 5,8 % |
Adidas AG | 5,7 % |
SAP | 5,5 % |
Infineon Technologies | 4,5 % |
RWE AG Inhaber-Aktien o.N. | 4,4 % |
Daimler AG | 4,3 % |
Deutsche Post | 4,3 % |
Divers | 101,2 % |
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Kasse | -1,2 % |
Deutschland | 71,4 % |
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Euroland | 23,6 % |
Irland | 6,3 % |
Kasse | -1,2 % |
Großbritannien | -0,2 % |
gemischt | 101,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | -1,2 % |
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