Anlagestrategie: Der JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund versucht, eine Rendite in der Referenzwährung entsprechend den geltenden Geldmarktzinssätzen zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten, und investiert dazu in auf EUR lautende kurzfristige Geldmarktinstrumenten, zulässigen Verbriefungen, forderungsunterlegten Geldmarktpapieren, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrten Pensionsgeschäften.
Fondsname: | JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR |
ISIN / WKN: | LU0252499412 / A0JMKA |
Investmentgesellschaft: | JPMorgan |
Fondsmanager: | Frau Olivia Maguire, Herr Joseph McConnell |
Fonds Kategorie: | Geldmarktfonds |
Anlage Region: | Europa |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 463,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 22.05.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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108.32 EUR | 18.04.2024 | |
108.31 EUR | 17.04.2024 | |
108.30 EUR | 16.04.2024 | |
.......... | ||
103,44 EUR | 99.93 EUR | 26.04.2007 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,31 % |
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6 Monate | 1,83 % |
1 Jahr | 3,37 % |
3 Jahre | 3,29 % |
5 Jahre | 2,08 % |
10 Jahre | 0,43 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Colgate-Palmolive (USA) | 3,2 % |
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LMA (Frankreich) 02.01.2024 | 2,8 % |
Unidec (Frankreich) 12.0... | 2,2 % |
KBC Bank (Belgien) 31.01... | 1,7 % |
Bpifrance (Frankreich) 1... | 1,7 % |
Svenska Handelsbanken (S... | 1,5 % |
Svenska Handelsbanken (S... | 1,5 % |
Nordea Bank (Finnland) 3... | 1,3 % |
HSBC Continental Europe ... | 1,3 % |
Europa | 100,0 % |
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Geldmarktfonds | 72,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 27,9 % |
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