Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der NN L Global Real Estate I Cap EUR aufgelöst.
Anlagestrategie: Der NN L Global Real Estate investiert weltweit primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder anderen Wertpapieren von Unternehmen des Immobiliensektors.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | NN L Global Real Estate I Cap EUR |
ISIN / WKN: | LU0250184511 / A0ML97 |
Investmentgesellschaft: | NN Investment Partners Luxembourg S.A. |
Fondsmanager: | Herr Steve Burton |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Benchmark: | 10/40 GPR 250 Global Net |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 303,40 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.05.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
>Steuerstatus: | transparent |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Professioneller Kunde |
Kenntnisse: | n.v. |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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09.02.2018 | 7.254,34 EUR | 7,112.10 EUR |
08.02.2018 | 7.147,46 EUR | 7,007.31 EUR |
07.02.2018 | 7.273,77 EUR | 7,131.15 EUR |
.......... | ||
03.08.2007 | 5,311.18 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | -0,67% % |
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6 Monate | -2,53% % |
1 Jahr | -6,20% % |
3 Jahre | 0,00 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
Simon Property Group Inc | 6,0 % |
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Essex Property Trust | 5,5 % |
Regency Centers Corp. | 4,2 % |
Ventas Inc. | 4,1 % |
Digital Realty Trust | 3,9 % |
Dexus Property Group | 3,8 % |
Deutsche Wohnen AG | 3,4 % |
Orix JREIT Inc. | 3,3 % |
HCP | 3,1 % |
Douglas Emmett | 3,1 % |
Immobilien | 100,0 % |
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USA | 54,6 % |
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Japan | 13,0 % |
Australien | 6,2 % |
Welt | 5,3 % |
Hongkong | 4,4 % |
Großbritannien | 3,5 % |
Deutschland | 3,4 % |
Frankreich | 2,9 % |
Singapur | 2,6 % |
Kanada | 2,0 % |
Aktien | 100,0 % |
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