Anlagestrategie: Der Schroder ISF Emerging Asia strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten in Asien ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der aufstrebenden Länder Asiens. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
1,00% (0,99% effektiv) Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
4,56 %
6 Monate
0,63 %
1 Jahr
-4,44 %
3 Jahre
-16,69 %
5 Jahre
24,10 %
10 Jahre
143,87 %
seit Auflegung
273,59 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.02.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Emerging Asia Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Taiwan Semiconductor Man
9,7 %
Samsung Electronics Co Ltd
8,6 %
Tencent Holdings Ltd
6,2 %
Alibaba Group Holding Ltd
4,8 %
HDFC Bank Ltd
4,2 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT
2,9 %
Reliance Industries Ltd
2,9 %
MediaTek Inc
2,8 %
Phoenix Mills Ltd/The
2,6 %
Oversea-Chinese Banking ...
2,4 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
27,8 %
Finanzen
19,6 %
Konsumgüter zyklisch
15,0 %
Telekommunikationsdienst
8,5 %
Industrie / Investitions...
7,0 %
Grundstoffe
6,9 %
Energie
5,6 %
Immobilien
3,4 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,5 %
Gesundheit / Healthcare
2,1 %
Länderaufteilung
China
30,5 %
Indien
21,3 %
Taiwan
16,8 %
Südkorea
11,6 %
Hongkong
6,9 %
Singapur
5,9 %
Indonesien
3,1 %
Australien
1,3 %
Asien
1,3 %
Thailand
0,8 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,7 %
Geldmarkt/Kasse
1,3 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF Emerging Asia Fonds (A0JJYU | LU0248173857)
Der Schroder ISF Emerging Asia (LU0248173857, A0JJYU) wurde am 17.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 186,5 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Frau Louisa Lo betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -4,44. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Emerging Asia Gross.