Anlagestrategie: Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,07 %
6 Monate
2,24 %
1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
0,02 %
5 Jahre
6,53 %
10 Jahre
41,78 %
seit Auflegung
76,60 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM US Bond A dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
US Treasury (USA) 4,000
5,0 %
FHLM (USA) 6,000 01.08.2053
2,2 %
US Treasury (USA) 4,625 ...
2,1 %
US Treasury (USA) 2,250 ...
2,1 %
US Treasury (USA) 4,125 ...
1,7 %
US Treasury (USA) 4,375 ...
1,4 %
US Treasury (USA) 3,000 ...
1,4 %
US Treasury (USA) 1,125 ...
1,4 %
GNMA (USA) 5,500 20.11.2052
1,4 %
FHLM (USA) 4,000 01.08.2047
1,4 %
Länderaufteilung
USA
88,3 %
Welt
4,6 %
Frankreich
1,7 %
Großbritannien
1,4 %
Kanada
0,7 %
Schweden
0,5 %
Mexiko
0,5 %
Kolumbien
0,5 %
Bermuda
0,5 %
Australien
0,5 %
Vermögensaufteilung
Renten
64,2 %
Hypothekenbesicherte Wer
29,0 %
Emerging Markets Anleihen
4,0 %
Geldmarkt/Kasse
2,4 %
Forderungsbesicherte Wer...
0,4 %
Stand: 31.12.2023
Über den JPM US Bond A dist Fonds (A0JL73 | LU0247986820)
Der JPM US Bond A dist (LU0247986820, A0JL73) wurde am 15.05.2006 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 149,30 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Steven Lear, Herr Kay Herr, Herr Jan Ho, Frau Priya Misra betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,39. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am Bloomberg US Aggregate Index (Total Return Gross).