Anlagestrategie: Ziel ist die Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel durch eine Optimierung des Rendite-/Risikoprofils. Zu diesem Zweck investiert der CTV Strategiefonds Ausgewogen in Investmentanteile, Aktien und aktienähnliche strukturierte Wertpapierprodukte, die von Emittenten mit Sitz in OECD-Ländern begeben werden sowie in geringem Maße in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern. Die Aktien- bzw. Aktienfondsquote ist auf 60% des Vermögens begrenzt. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten.
Fondsname: | CTV Strategiefonds Ausgewogen B |
ISIN / WKN: | LU0247024648 / A0JEND |
Investmentgesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Asset Management SA |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 23,1 Mio. EUR am 17.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.03.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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27,95 EUR | 26.62 EUR | 17.04.2024 |
28,17 EUR | 26.83 EUR | 16.04.2024 |
28,33 EUR | 26.98 EUR | 15.04.2024 |
.......... | ||
23,08 EUR | 21.98 EUR | 26.09.2014 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,33 % |
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6 Monate | 10,36 % |
1 Jahr | 14,91 % |
3 Jahre | 17,60 % |
5 Jahre | 25,32 % |
10 Jahre | 43,91 % |
seit Auflegung | 24,46 % |
Novo-Nordisk AS Navne-Ak | 6,5 % |
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Apple Inc. Registered Sh... | 5,0 % |
EUR Bankguthaben | 5,0 % |
Microsoft Corp. Register... | 4,3 % |
Münchener Rückvers.-Ges.... | 3,6 % |
Hannover Rück SE Namens-... | 2,5 % |
Advanced Micro Devices I... | 2,0 % |
freenet AG Namens-Aktien... | 1,9 % |
Nestlé S.A. Namens-Aktie... | 1,8 % |
Allianz SE DL-Subord. MT... | 1,8 % |
Europa | 28,8 % |
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Deutschland | 28,8 % |
USA | 18,4 % |
Luxemburg | 7,9 % |
Dänemark | 6,5 % |
Schweiz | 5,2 % |
Großbritannien | 4,4 % |
Aktien | 49,3 % |
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Renten | 41,8 % |
Geldmarkt/Kasse | 5,0 % |
Investmentfonds | 2,6 % |
Genussscheine | 1,3 % |
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