Anlagestrategie: Der Schroder ISF European Special Situations strebt durch Anlagen in Aktien von europäischen Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in ein Portfolio ausgewählter Titel in Sondersituationen an, wenn es sich bei den Sondersituationen um Unternehmen handelt, deren zukünftige Aussichten in der Bewertung nicht vollständig enthalten sind. Insbesondere gefallen Unternehmen, die Branchenführer sind, in Märkten mit beschränktem Wettbewerb und hohen Markteintrittsbarrieren agieren oder deren Geschäftslage nicht sehr eng an den Wirtschaftszyklus geknüpft ist.
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Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
5,27 %
6 Monate
12,63 %
1 Jahr
13,05 %
3 Jahre
9,19 %
5 Jahre
43,74 %
10 Jahre
83,24 %
seit Auflegung
133,33 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF European Special Situations Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
ASML Holding NV
5,9 %
Novo Nordisk A/S
5,9 %
RELX PLC
5,8 %
Schneider Electric SE
3,8 %
EssilorLuxottica SA
3,7 %
Experian PLC
3,7 %
Siemens AG
3,7 %
Hexagon AB
3,4 %
Prysmian SpA
3,3 %
Bunzl PLC
3,3 %
Sektor / Branchenaufteilung
Industrie / Investitions
45,1 %
Gesundheit / Healthcare
20,6 %
Informationstechnologie
16,6 %
Grundstoffe
6,1 %
Divers
3,4 %
Konsumgüter zyklisch
3,2 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
2,7 %
Finanzen
2,4 %
Länderaufteilung
Großbritannien
15,0 %
USA
12,0 %
Schweden
11,9 %
Deutschland
11,9 %
Frankreich
10,3 %
Niederlande
8,5 %
Schweiz
8,5 %
Italien
6,4 %
Dänemark
5,9 %
Norwegen
4,4 %
Vermögensaufteilung
Aktien
96,6 %
Geldmarkt/Kasse
3,4 %
Stand: 31.01.2024
Über den Schroder ISF European Special Situations Fonds (A0JJZW | LU0246036106)
Der Schroder ISF European Special Situations (LU0246036106, A0JJZW) wurde am 31.03.2006 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 23,8 Mio. EUR am 27.03.2024. Das Fondsmanagement wird von Herr Leon Howard-Spink, Herr Paul Griffin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 13,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Europe Net Total Return Index.