Anlagestrategie: Der UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | UBAM Emerging Markets Debt Opportunities AC USD thes |
ISIN / WKN: | LU0244149497 / A0JJVJ |
Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager: | Team der Union Bancaire Privée |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 40,92 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 13.02.2006 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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08.04.2024 | 172.64 USD | 173,68 USD |
05.04.2024 | 172.73 USD | 173,77 USD |
04.04.2024 | 172.48 USD | 173,52 USD |
.......... | ||
11.12.2006 | 108.72 USD |
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Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung |
1 Monat | 1,35 % |
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6 Monate | 9,40 % |
1 Jahr | 12,14 % |
3 Jahre | 0,03 % |
5 Jahre | 1,88 % |
10 Jahre | 37,64 % |
seit Auflegung | 0,00 % |
HUNGARY (GOVERNMENT) 9,7 | 10,0 % |
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MEXICO (UNITED MEXICAN S... | 7,4 % |
COSTA RICA REPUBLIC OF (... | 7,1 % |
TURKEY (REPUBLIC OF) 9,1... | 7,0 % |
BRAZIL FEDERATIVE REPUBL... | 6,3 % |
FIBRA UNO 6,4% 15.01.2050 | 6,0 % |
TREASURY BILL 26.03.2024 | 4,6 % |
GABON REPUBLIC OF (GOVER... | 4,3 % |
URUGUAY (ORIENTAL REPUBL... | 4,2 % |
OMAN SULTANATE OF (GOVER... | 3,4 % |
Renten | 100,0 % |
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