Robeco QI Global Dynamic Duration CHF DH
ISIN: LU0239949760 WKN: A0H0UQ
Fondsgesellschaft: Robeco Fonds-Typ: Rentenfonds International Staatsanleihen gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.03.2023
110.82 CHF-0.20 CHF
-0.18 %
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Quelle: Robeco Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Robeco QI Global Dynamic Duration ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Robeco QI Global Dynamic Duration investiert weltweit in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Qualität. Der Fonds verwendet Derivate, um die Duration (Zinssensitivität) des Portfolios dynamisch anzupassen. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.
Factsheet: Robeco QI Global Dynamic Duration CHF DH Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Robeco QI Global Dynamic Duration CHF DH |
| ISIN / WKN: | LU0239949760 / A0H0UQ |
| Investmentgesellschaft: | Robeco |
| Fondsmanager: | Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden |
| Fondskategorie: | Rentenfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% JPMorgan GBI Hedged USD |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.137,18 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.01.2006 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 114,14 CHF | 110.82 CHF | 30.03.2023 |
| 111.02 CHF | 29.03.2023 | |
| 114,27 CHF | 110.94 CHF | 28.03.2023 |
| .......... | ||
| 98.69 CHF | 02.02.2007 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.64 |
|---|---|
| 6 Monate | -5.24 |
| 1 Jahr | -9.37 |
| 3 Jahre | -15.45 |
| 5 Jahre | 1.76 |
| 10 Jahre | 15.43 |
| seit Auflegung | 73.59 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Robeco QI Global Dynamic Duration Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,1% |
Stand: 31.10.2022
Über den Robeco QI Global Dynamic Duration Fonds (A0H0UQ | LU0239949760)
Der Robeco QI Global Dynamic Duration (LU0239949760, A0H0UQ) wurde am 02.01.2006 von der Fondsgesellschaft Robeco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.137,18 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olaf Penninga, Herr Johan Duyvesteyn, Herr Lodewijk van der Linden betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,37. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan GBI Hedged USD.Weiterführende Links:
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