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A0H0WA | LU0238205958
Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD

Fondsgesellschaft: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 11.05.2018
20.00 USD
+0.06 USD
+0.30 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag



Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD (A0H0WA / LU0238205958)Zur Chart-Analyse

Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD : Factsheet

Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0238205958
WKN:
A0H0WA
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.5. - 30.4.)Summe der jährlichen Kosten 1,61% pro Jahr
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,29%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 11.05.2018
Ausgabe-Kurs:
20.70 USD
Rücknahme-Kurs:
20.00 USD
Historische Kurse für den Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc USD
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis
Fondsvolumen:
1.816,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.01.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.97%
6 Monate8.49%
1 Jahr11.54%
3 Jahre14.36%
5 Jahre53.32%
10 Jahre159.00%
seit Auflegung126.41%
Stand: 15.03.2019

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets93,4%
Kasse6,6%

Branchenaufteilung

Divers72,5%
Kasse6,6%
Immobilien6,1%
Industrie / Investitions3,1%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,0%
Energie2,9%
Banken2,5%
Versorger2,2%
Konsumgüter zyklisch1,2%

Größte Fondswerte

4.5% COLOMBIA GOVT 03/152,3%
3.75% MEXICO UNITED MEX ...1,9%
6.875% SOUTHERN GAS 03/2...1,6%
8.994% UKRAINE GOVT 2/1/...1,6%
5.875% ARGENTINA GOVT 1/...1,4%
4.5% NTPC LTD 03/19/2028...1,4%
4.875% CNAC HK FIN 3/14/...1,3%
5.182% SYNGENTA FI 4/24/...1,3%
6.5% PETROLEOS MEXICA 03...1,2%
4.15% MEXICO GOVT 03/28/271,2%

Aufteilung

Renten77,6%
gemischt15,6%
Geldmarkt/Kasse6,6%
Optionsscheine/Futures0,3%
Stand: 31.01.2019


Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .