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Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR
(LU0238205289 | A0H0V8)

KVG: Fidelity Investment Services    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten Emerging Markets

Aktueller Kurs:
vom 22.10.2018
21.27 EUR
+0.08 EUR
+0.38 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR strebt die Erzielung von Ertrag und Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldpapieren der globalen Schwellenmärkte an. Der Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR darf darüber hinaus in weitere Wertpapierarten investieren, zum Beispiel Schuldinstrumente der lokalen Märkte, festverzinsliche Schuldtitel, Aktien und Unternehmensanleihen von Schwellenmarktemittenten sowie Schuldpapiere niedrigerer Qualität. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russland) und dem Mittleren Osten.

Fonds-Chart

Chart: Fidelity Emerging Markets Debt Fund A Acc EUR (A0H0V8 / LU0238205289)Zur Chart-Analyse

Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten Emerging Markets
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU0238205289
Wertpapierkennziffer:
A0H0V8
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank | FFB
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)

Laufende Kosten:
1,61% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,24%
Swing-Pricing:
Ja
Aktueller Kurs: vom 22.10.2018
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global
Fondsmanager:
Herr Steve Ellis
Fondsvolumen:
1.470,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
23.01.2006
Geschäftsjahr-Ende:
1.5. - 30.4.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat0.47%
6 Monate2.74%
1 Jahr-2.11%
3 Jahre10.17%
5 Jahre42.55%
10 Jahre152.63%
seit Auflegung113.40%
Stand: 09.10.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Länderaufteilung

Emerging Markets84,5%
Kasse15,5%

Branchenaufteilung

Divers62,3%
Kasse15,5%
Industrie / Investitions4,4%
Versorger4,1%
Energie3,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,9%
Banken2,6%
Telekommunikationsdienst...2,6%
Immobilien1,8%

Größte Fondswerte

2.375% USTN 05/15/275,2%
5.125% SRI LANKA GOVT 4/2,1%
6.875% SOUTHERN GAS 03/2...2,1%
5.875% ARGENTINA GOVT 1/...1,9%
3.75% MEXICO UNITED MEX ...1,7%
4.875% CNAC HK FIN 3/14/...1,7%
5.75% SRI LANKA GO 4/18/...1,5%
5.75% BANQUE CENTRALE /2...1,5%
6.875% GEORGIA GOVT 4/21...1,4%
5.875% LIMA METRO LINE 7...1,4%

Aufteilung

Renten73,4%
Geldmarkt/Kasse15,5%
gemischt10,4%
Optionsscheine/Futures0,7%
Stand: 31.08.2018

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