DWS Asian Small/Mid Cap LD
WKN: A0HMCE | ISIN: LU0236153556
Fondsgesellschaft: DWS Investment S.A. (Luxemburg) Fonds-Typ: Aktienfonds Asien (ex Japan)Aktueller Kurs:
vom 27.11.2020
vom 27.11.2020
234.87 EUR
+1.43 EUR
+0.61 %
+0.61 %
Quelle: DWS S.A. (Lux) Fondspreise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der DWS Asian Small/Mid investiert in asiatische Aktien (ohne Japan) mit kleinerer und mittlerer Marktkapitalisierung bis 3.000 Mio. US-Dollar.
Factsheet DWS Asian Small/Mid Cap LD (A0HMCE | LU0236153556)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
LU0236153556 / A0HMCE
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Linus Kwan
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
3,1 Mio. EUR am 27.11.2020
Auflegungsdatum:
16.01.2006
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 06.07.2020
Verkaufsprospekt vom 15.05.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.10.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
27.11.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
247.24 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
234.87 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,26% (5,00% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,78% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 3.37% |
|---|---|
| 6 Monate | 30.19% |
| 1 Jahr | 6.44% |
| 3 Jahre | 8.74% |
| 5 Jahre | 29.00% |
| 10 Jahre | 53.22% |
| seit Auflegung | 145.23% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.09.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| Pentamaster Internationa | 6,1% |
|---|---|
| Vanguard International S... | 5,5% |
| Hua Hong Semiconductor | 4,2% |
| Pharmaron Beijing Co Ltd... | 3,8% |
| Samsung Electronics | 3,7% |
| Duksan Neolux Co Ltd (Gr... | 3,7% |
| Dr Lal PathLabs Ltd | 3,7% |
| Fincantieri | 3,6% |
| Powerlong Commercial Man... | 3,5% |
| Powertech Technology Inc... | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 40,6% |
|---|---|
| Immobilien | 15,8% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,7% |
| Grundstoffe | 8,3% |
| Industrie / Investitions | 7,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,0% |
| Telekommunikationsdienst... | 3,0% |
| Kasse | 2,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,0% |
| Finanzen | 1,4% |
Länderaufteilung
| Taiwan | 20,1% |
|---|---|
| Cayman Islands | 18,8% |
| Südkorea | 12,7% |
| Hongkong | 10,0% |
| Malaysia | 7,6% |
| Indien | 7,5% |
| China | 7,4% |
| Singapur | 7,1% |
| Indonesien | 3,4% |
| Kasse | 2,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 90,3% |
|---|---|
| REITs | 7,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,5% |
Stand: 30.06.2020
Anleger im DWS Asian Small/Mid Cap LD besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Comgest Monde C (FR0000284689, 939942)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Morgan Stanley INVF Global Advantage Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Constantia Multi Invest 92 (AT0000A09HN4, A0QZ3K)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- T Rowe Pr Fd Global Fo Gr Equity Fd A (LU1438969351, A2ANJE)
Über den DWS Asian Small/Mid Fonds
Der DWS Asian Small/Mid (LU0236153556) wurde am 16.01.2006 von der Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (Luxemburg) aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien (ex Japan). Das Fondsvolumen belief sich auf 3,1 Mio. EUR am 27.11.2020. Das Fondsmanagement wird von Herr Linus Kwan betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,44%. Die Erträge werden ausgeschüttet.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .