AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR
ISIN: LU0232535269 WKN: A0LBL9
Fondsgesellschaft: ACM Bernstein Services SA Fonds-Typ: Rentenfonds International kurze LaufzeitenAktueller Kurs: vom 27.09.2023
6.71 EUR+0.05 EUR
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Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des AB FCP I Short Duration Bond Portfolio ist eine hohe Rendite. Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio investiert in erster Linie in Schuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade), die von Regierungsstellen, Organisationen für wirtschaftliche Entwicklung oder Unternehmen weltweit. Unter normalen Marktbedingungen lauten mindestens 70% des Vermögens des Fonds auf US-Dollar (USD) bzw. werden gegenüber dem US-Dollar abgesichert. Darüber hinaus hält der Fonds bei normaler Marktlage eine durchschnittliche Dauer von weniger als 5 Jahren.
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Factsheet: AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | AB FCP I Short Duration Bond Portfolio A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0232535269 / A0LBL9 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein |
| Fondsmanager: | Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 514,33 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 6.71 EUR | |
| 25.09.2023 | 6.66 EUR | |
| 22.09.2023 | 6.63 EUR | |
| .......... | ||
| 20.03.2007 | 7.01 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2.12 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.07 |
| 1 Jahr | -7.27 |
| 3 Jahre | 4.93 |
| 5 Jahre | 6.60 |
| 10 Jahre | 23.38 |
| seit Auflegung | -10.32 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| U.S. Treasury Bonds 7.62 | 9,3% |
|---|---|
| U.S. Treasury Bonds 7.50... | 8,1% |
| U.S. Treasury Notes 4.37... | 7,1% |
| U.S. Treasury Notes 4.62... | 4,3% |
| Canadian Government Bond... | 3,8% |
| U.S. Treasury Notes 3.00... | 3,0% |
| United Kingdom Gilt 4.12... | 2,9% |
| Japan Govt 20-Yr Bond 2.... | 2,7% |
| United Kingdom Gilt 3.50... | 2,6% |
| New Zealand Govt Bond 2.... | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 64,2% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 17,9% |
| Pfandbriefe | 10,4% |
| Renten | 4,9% |
| Inflationsindexierte Anl | 2,6% |
Stand: 30.06.2023
Über den AB FCP I Short Duration Bond Portfolio Fonds (A0LBL9 | LU0232535269)
Der AB FCP I Short Duration Bond Portfolio (LU0232535269, A0LBL9) wurde am 01.06.2001 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 514,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Nicholas Sanders betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -7,27. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Global 1-3 Year Treasury Index (USD hedged).Weiterführende Links:
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